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天赐材料(002709)现金流量表图
天赐材料(002709)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435901.77182373.94580485.25384441.22284155.79
收到的税费返还(万元)2359.3247.235459.065178.421255.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21923.1314038.5720747.699307.295120.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460184.22196459.75606692.00398926.93290531.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240185.30102615.65305204.39224930.13156258.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64935.9537482.6398591.8776070.7751700.63
支付的各项税费(万元)81042.2933211.9934814.4725177.0415256.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34297.2825288.7549856.9332412.6126401.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420460.81198599.02488467.66358590.55249617.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39723.41-2139.28118224.3440336.3840914.31
收回投资收到的现金(万元)398438.46165684.40560904.18246000.0057498.19
取得投资收益收到的现金(万元)8359.186909.9813364.4511056.676530.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.001.310.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)665.29665.295810.665010.235010.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)407462.92173259.67580080.60262066.9069038.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56554.1830153.1665913.9349248.6236283.95
投资支付的现金(万元)324806.48146908.89540866.37291708.80115660.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.001583.571583.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4513.856672.064870.5414.177.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)387546.12183734.11613234.41342555.18151952.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19916.80-10474.44-33153.81-80488.28-82913.05
吸收投资收到的现金(万元)7897.797747.79450.006125.625975.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.000.00450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87911.3553251.35213947.00152402.06119108.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3143.73859.136112.210.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98952.8761858.27220509.21158527.68125083.74
偿还债务支付的现金(万元)81429.2550078.67222486.84105330.7765691.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80335.0118453.4628433.9126451.5522181.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7116.50554.00374.00--74.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2930.410.0025253.9724808.4724694.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164694.6768532.13276174.73156590.80112567.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65741.80-6673.86-55665.511936.8812516.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1788.21-968.19-690.19-820.20-374.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7889.80-20255.7828714.83-39035.21-29857.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188899.25188899.25160184.42160184.42160184.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181009.45168643.47188899.25121149.21130326.88
净利润(万元)284674.70--134417.93--26496.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23100.64--17236.26--6333.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2188.31--4287.45--2127.47
长期待摊费用摊销(万元)----1203.19--706.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)542.05---915.91---68.41
固定资产报废损失(万元)57255.17--6127.13---242.91
公允价值变动损失(万元)-2263.65---1520.54---1617.12
财务费用(万元)2406.12--18349.82--10900.01
投资损失(万元)-4920.04---757.61---2192.30
递延所得税资产减少(万元)-3676.50---4651.39---1210.67
递延所得税负债增加(万元)-2220.02---220.21---241.04
存货的减少(万元)-103014.87---25854.23--5111.08
经营性应收项目的减少(万元)-506374.05---236573.88---79476.43
经营性应付项目的增加(万元)284249.17--93210.12--20883.05
其他(万元)2391.95--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39723.41--118224.34--40914.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)181009.45--188899.25--130326.88
减:现金的期初余额(万元)188899.25--160184.42--160184.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7889.80--28714.83---29857.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6174.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)330.14--643.51--223.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-03-092025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-282026-03-102025-11-012025-08-21
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