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国网英大(600517)现金流量表图
国网英大(600517)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381870.25183989.01842864.79561513.35357242.91
收到的税费返还(万元)179.4674.5794.7494.74530.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)204746.19102131.22404359.60301106.02--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)125877.33161390.07---250288.52--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178720.7274212.94464043.55272812.89307250.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)878280.15511691.002109011.26946041.30393045.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321778.08152024.04700796.48467484.68295683.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49041.7229792.13101308.9165489.4145235.81
支付的各项税费(万元)124935.9159073.14230946.16158937.0194348.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)11934.276088.5726072.2120093.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)233050.13139698.80268824.40192494.6265024.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1043163.40723542.891932134.251140142.61522155.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-164883.24-211851.89176877.01-194101.31-129110.26
收回投资收到的现金(万元)417262.70366067.62375000.00436956.99296206.95
取得投资收益收到的现金(万元)1731.041140.317314.545486.702322.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.355.34261.99236.7416.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)419001.09367213.27382576.53442680.44298545.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3983.661433.6115405.655233.643035.30
投资支付的现金(万元)193000.00140000.00540718.13275140.00175140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196983.66141433.61556123.78280373.64178175.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)222017.43225779.66-173547.25162306.80120370.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230000.00130000.00250000.00--60000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2404.97252404.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230000.00130000.00252404.97252404.9762404.97
偿还债务支付的现金(万元)60000.0040000.00110000.00100000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74424.26574.3279046.2371710.7346754.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20994.50--24394.8217113.5016951.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4218.422487.9610215.004960.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138642.6843062.27199261.22176671.1078789.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91357.3286937.7353143.7575733.87-16384.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.45-56.09-76.05-23.04-1.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)148366.05100809.4156397.4543916.32-25125.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)921203.05921203.05864805.59864805.59864805.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1069569.101022012.46921203.05908721.91839679.74
净利润(万元)158053.67--332752.64--151413.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-88.70--13832.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4374.65--8536.44--4432.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.74---216.14---207.38
固定资产报废损失(万元)5710.09--11271.11--6090.34
公允价值变动损失(万元)11824.49---126227.26---30723.86
财务费用(万元)3294.86--3548.64--4.76
投资损失(万元)-2425.36---16115.58---1608.61
递延所得税资产减少(万元)-1085.82--36236.29---2799.91
递延所得税负债增加(万元)-1152.16--11204.33--278.80
存货的减少(万元)-5413.47--1268.68---31719.11
经营性应收项目的减少(万元)-399401.92--227773.97---28255.02
经营性应付项目的增加(万元)59013.02---339801.82---200787.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-164883.24--176877.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1057569.10--921203.05--839679.74
减:现金的期初余额(万元)921203.05--864805.59--864805.59
加:现金等价物的期末余额(万元)12000.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)148366.05--56397.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-50088.21-59788.9840000.00-25000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)36974.4049682.1778725.8785802.82--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2205.96--3629.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3697.69--7688.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-10-282025-08-28
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