中财网 中财网股票行情
海博思创(688411)现金流量表图
海博思创(688411)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)826864.31482097.58250565.461094310.07646985.84
收到的税费返还(万元)6327.153181.296.842923.692920.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39047.0334981.1810048.2232665.8618203.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)872238.50520260.05260620.511129899.62668109.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)771280.83530445.13258026.44892736.28634957.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47917.6433381.7612518.6544121.4032891.29
支付的各项税费(万元)59161.1739275.3621737.2951201.5926372.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87308.9538211.5622741.8388614.0954110.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)965668.60641313.80315024.211076673.36748330.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93430.10-121053.75-54403.7053226.27-80220.85
收回投资收到的现金(万元)3.23------499.46
取得投资收益收到的现金(万元)812.79235.39141.67517.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.174.571.00358.23299.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)222276.72172276.72108000.00511463.70419795.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223099.91172516.68108142.67512338.97420594.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78971.7158815.9150721.4247266.1531290.13
投资支付的现金(万元)5551.35--243.9411935.153935.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212555.69160506.8998200.43539779.08452437.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297078.75219322.80149165.79598980.39487662.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73978.85-46806.11-41023.12-86641.42-67068.01
吸收投资收到的现金(万元)2447.402447.40--83247.6583247.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)196891.99175894.77--79999.0069858.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199339.39178342.17--163246.65153106.22
偿还债务支付的现金(万元)72999.0057999.006000.00104725.0383325.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30329.1429712.84294.4721463.1320424.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3531.102105.231043.907445.726499.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106859.2489817.077338.38133633.88110249.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92480.1588525.11-7338.3829612.7742856.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2370.75-1678.88-917.40-435.06-58.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77299.56-81013.63-103682.59-4237.45-104490.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243128.17243128.17243128.17247365.62247365.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165828.61162114.54139445.58243128.17142875.40
净利润(万元)--63280.28--95095.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3886.34--7141.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--718.32--560.25--
长期待摊费用摊销(万元)------2544.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.42--3.51--
固定资产报废损失(万元)--3071.42---44.06--
公允价值变动损失(万元)---20.61--8.84--
财务费用(万元)--3144.96--3605.49--
投资损失(万元)--2690.10--3677.52--
递延所得税资产减少(万元)---18861.22---4552.52--
递延所得税负债增加(万元)--5.75--0.31--
存货的减少(万元)---382694.35---77048.12--
经营性应收项目的减少(万元)---152380.21---336250.39--
经营性应付项目的增加(万元)--344473.04--338645.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---121053.75--53226.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2238.55------
现金的期末余额(万元)--162114.54--243128.17--
减:现金的期初余额(万元)--243128.17--247365.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81013.63---4237.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8997.51--6632.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2114.22--3895.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至海博思创（688411）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。