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钧崴电子(301458)现金流量表图
钧崴电子(301458)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67658.5642527.5522296.2279232.3556983.47
收到的税费返还(万元)319.18296.0682.21596.94483.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1808.541231.67684.613316.022574.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69786.2844055.2823063.0483145.3160040.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29971.3818534.909366.9331667.8024731.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18722.1113043.227601.9720188.8215242.37
支付的各项税费(万元)4415.882052.341019.147310.643556.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3902.902573.751623.836600.394793.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57012.2636204.2019611.8865767.6548324.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12774.027851.083451.1617377.6611716.72
收回投资收到的现金(万元)17000.0017000.0017000.009200.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)153.95153.95153.95108.8996.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.50163.448.46143.24141.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5026.364026.41----9731.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22389.8121343.8021188.7122167.7114969.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6467.173371.471642.5011897.7010184.35
投资支付的现金(万元)800.00800.00800.0028810.9927044.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.966.96----11000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7274.134178.432449.4662043.7548228.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15115.6817165.3718739.26-39876.04-33259.05
吸收投资收到的现金(万元)------69333.3769333.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8705.591240.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1516.931509.21----31.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1516.931509.211479.8078072.7870604.92
偿还债务支付的现金(万元)4574.082097.971239.09200.7228.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9455.989419.8345.555321.045284.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1049.91618.88----5762.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15079.9712136.671595.3413237.7611075.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13563.04-10627.46-115.5464835.0259529.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1961.34-1655.25-828.05-624.69-238.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12365.3312733.7321246.8341711.9437749.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68840.3668840.3668840.3627128.4227128.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81205.6981574.0990087.1868840.3664877.72
净利润(万元)--7345.37--13118.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--651.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.71--82.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.18--78.47--
固定资产报废损失(万元)--2248.48--4061.37--
公允价值变动损失(万元)-------247.38--
财务费用(万元)--1840.27--554.94--
投资损失(万元)--52.03--166.41--
递延所得税资产减少(万元)---335.50---846.61--
递延所得税负债增加(万元)---37.78---96.05--
存货的减少(万元)---686.96---806.08--
经营性应收项目的减少(万元)---4774.35---3350.52--
经营性应付项目的增加(万元)--56.85--983.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7851.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--244.20------
现金的期末余额(万元)--81574.09--68840.36--
减:现金的期初余额(万元)--68840.36--27128.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12733.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--105.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--544.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-04-232025-10-23
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