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雪祺电气(001387)现金流量表图
雪祺电气(001387)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107346.2244617.29168245.58121596.2079471.72
收到的税费返还(万元)5409.222650.417132.944831.403306.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)501.56311.24506.77592.28260.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113256.9947578.94175885.30127019.8883039.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89097.4935762.41124079.9589976.2854676.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10390.265769.4614130.9211445.128063.38
支付的各项税费(万元)2836.301363.163319.392558.261865.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6466.771858.9711087.595774.045252.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108790.8344754.00152617.85109753.7069858.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4466.162824.9423267.4517266.1813180.85
收回投资收到的现金(万元)75005.2033000.47129115.1071182.1648529.80
取得投资收益收到的现金(万元)345.2921.57292.24118.7847.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.7034.1634.693.153.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1484.75----1705.571076.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76872.9333826.17132131.0173009.6649657.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5186.012296.798139.124657.373895.10
投资支付的现金(万元)94480.8152283.95130487.8295356.1363762.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2893.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99666.8354580.75141520.21102906.7667658.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22793.89-20754.57-9389.20-29897.10-18000.53
吸收投资收到的现金(万元)----3821.813827.543827.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29939.3527839.358300.242750.241650.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29939.3527839.3512122.056577.785477.78
偿还债务支付的现金(万元)26139.5917396.511500.001000.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3969.69192.103816.503763.713711.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)566.36----396.53293.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30675.6417712.366142.125160.234705.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-736.2910126.995979.921417.55772.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1886.70-949.28-1117.32-408.26-209.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20950.73-8751.9218740.85-11621.63-4256.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79346.5479346.5460605.6860605.6860605.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58395.8170594.6179346.5448984.0656348.80
净利润(万元)1271.68--9975.80--3450.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1039.82-------6.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.60--247.79--102.79
长期待摊费用摊销(万元)--------13.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.07---26.90---6.95
固定资产报废损失(万元)64.39--10048.54--0.31
公允价值变动损失(万元)37.97--139.85--39.89
财务费用(万元)1277.62---972.07---683.28
投资损失(万元)-144.76---386.66---141.16
递延所得税资产减少(万元)16.95--248.86---33.57
递延所得税负债增加(万元)-332.87---297.54---24.69
存货的减少(万元)-7204.51---3838.47---684.21
经营性应收项目的减少(万元)-22512.36---6343.34--177.27
经营性应付项目的增加(万元)23630.49--11771.19--4809.56
其他(万元)----2092.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4466.16------13180.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58395.81--79346.54--56348.80
减:现金的期初余额(万元)79346.54--60605.68--60605.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20950.73-------4256.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)481.29------266.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
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