雪祺电气(001387)_经营总结

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雪祺电气(001387)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　报告期内，公司实现营业收入 126,293.13万元，较去年同期增长40.86%，其中，境内营业收入为 67,677.51万元，占营　　业收入比重 53.59%，同比增长35.17%；境外业务持续增长，营业收入为 58,615.63万元，占比 46.41%，同比增长48.06%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 1,102.83万元，较去年同期下降68.49%，主要受汇兑损益、股份支付费用影响，其中人民币升值产生汇兑损失 3,531.93万元，股份支付费用及其所得税影响 971.48万元，若剔除汇兑及股份支付影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润为 5,606.24万元，同比增长23.51%。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2026年6月30日　受限原因　　账面余额账面价值货币资金 9,170,961.20 9,170,961.20 票据保证金等应收票据 72,603,616.20 71,308,395.56 已背书或贴现未终止确认的票据合计 81,774,577.40 80,479,356.76 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用则，以及与上一报告期相比未发生重大变化。是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明报告期内套期业务投资实际收益为 80.41万元。套期保值效果的说明公司坚持汇率风险中性原则，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标。衍生品投资资金来源自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约，通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用，相关风险及控制措施如下：①客户违约风险：公司积极跟踪客户经营情况，及时催收客户应收账款，保证投资标的可以如期交割；②汇率波动风险：为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际政治、经济等因素的变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失；③信用及法律风险：为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性；④内部控制风险：公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定根据公司与银行签订的远期外汇合约，对期末尚未交割的远期外汇合约，按合同约定汇率与报表日远期人民币对外币汇率的差额计算远期外汇合约浮动盈亏。用）不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年12月11日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年12月29日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024 首次　　公开　　发行2024年01月11日 52,584.22 45,74 　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可　　[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,419万股，每　　股面值 1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33元。上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年1月8日出具容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。　　2、报告期内，已累计使用募集资金总额为 39,391.14万元，截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金　　6,865.00万元（含利息收入及理财产品收益 512.37万元），均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　年产　　100万台　　嵌入　　式冰　　箱等　　冰箱　　产品2024年01月11日年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品生产建设否 26,42 18,54 111.72 18,4 　　6.6 不适　　用否　　研发　　中心　　建设　　项目2024年01月11日研发中心建设因）（1）“年产 100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”：受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，公司“年产 100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”实施进度较原计划有所放缓，为保障本项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。公司于2024年10月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产 100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。后续，公司全力推进募投项目的实施，已于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意对已达到预定使用状态的“年产 100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”进行结项。　　（2）“冰箱零部件自制能力提升项目”：受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调　　整等因素影响，公司在该项目实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，决定对该项目进行变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司该项目的变更事项。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，终止“冰箱零部件自制能力提升项目”，并将该项目节余募集资金投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。已终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”选址为公司现有厂区，公司拥有相关产权证书，不涉及新增土地，变更后的新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭埠河大道交口西北侧，新项目涉及的土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得。具体情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。目前，公司已竞拍取得新项目的国有建设用地使用权，并与肥西县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：2026-038）募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司使用募集资金 201,564,822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。公司已完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0541号专项报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司将已达到预定可使用状态的“年产 100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”“研发中心建设项目”进行结项，并将合计节余募集资金 1,802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”；同意公司变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，调整投资总额，将节余募集资金投入4,494.12万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目。具体情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”已开立募集资金专户，前述募投项目节余募集资金于2026年2月13日合计转入 6,344.61万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-004）。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金 6,865.00万元（含利息收入及理财产品收益 512.37万元），均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2024年　　首次公　　开发行首次公　　开发行电子科　　技园及　　高端智　　能家居　　工业园　　披露情况说明(分具体项目) 受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公司在“冰箱零部件自制能力提升项目”实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，对本项目变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。公司已于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　主要控股参股公司情况说明　　2025年 8月，公司通过非同一控制下企业合并新增控股子公司盛邦电器，持有其 70%股份。盛邦电器主营制冷件、管路　　件、金属结构件等家用电器专用配件及模具的研发、生产与销售，产品应用于冰箱、洗衣机、空调等家用电器领域，以及展示柜、橱柜、饮料柜、制冰机等轻商领域。作为高新技术企业、安徽省专精特新中小企业，盛邦电器凭借过硬的产品质量与技术创新能力，斩获多项主机厂颁发的优秀供应商、战略合作、品质创新类等荣誉，服务于美的集团、澳柯玛、康盛股份、TCL、海尔智家、长虹美菱、惠而浦等企业。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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