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中机认检(301508)现金流量表图
中机认检(301508)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60789.1142168.4319518.9779651.0251794.48
收到的税费返还(万元)------1393.00324.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2032.41773.78358.872840.501028.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62821.5242942.2119877.8483884.5253147.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21160.6812889.725452.9226436.6518006.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15256.959903.285069.5227836.4715291.01
支付的各项税费(万元)4973.103327.131170.096381.394945.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4261.283093.081332.696000.243944.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45652.0229213.2113025.2266654.7542188.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17169.5113729.006852.6217229.7810959.77
收回投资收到的现金(万元)132800.0073900.0012000.00203373.22111873.22
取得投资收益收到的现金(万元)847.09589.00207.44943.45618.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.610.720.2910.689.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133648.7074489.7212207.73204327.35112501.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10079.154310.971193.1322343.6910032.42
投资支付的现金(万元)180200.00120300.0045000.00215000.00154500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190279.15124610.9746193.13237343.69164532.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56630.45-50121.25-33985.41-33016.34-52031.40
吸收投资收到的现金(万元)1063.431063.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1063.431063.43------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------30000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1063.431063.43--30000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5957.615794.31159.755370.355208.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2082.812082.8190.00527.65189.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8040.427877.12249.755898.005397.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6976.99-6813.69-249.7524102.0024602.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.48-17.19-7.5710.3811.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46461.42-43223.14-27390.118325.81-16457.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60760.8160760.8160760.8152435.0052435.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14299.3917537.6833370.7160760.8135977.37
净利润(万元)--8681.07--15664.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.59---5.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--625.58--1210.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--3.70--
固定资产报废损失(万元)--4548.41--8676.64--
公允价值变动损失(万元)---177.63---378.91--
财务费用(万元)--322.44--666.49--
投资损失(万元)---219.53---950.63--
递延所得税资产减少(万元)--0.49---169.26--
递延所得税负债增加(万元)---44.39---93.42--
存货的减少(万元)---90.11---29.51--
经营性应收项目的减少(万元)---1543.84---10781.34--
经营性应付项目的增加(万元)--815.73--1397.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13729.00--17229.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17537.68--60760.81--
减:现金的期初余额(万元)--60760.81--52435.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43223.14--8325.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--357.01--1145.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.76--536.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-03-302025-10-28
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