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中机认检(301508)现金流量表图
中机认检(301508)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42168.4319518.9779651.0251794.4833502.86
收到的税费返还(万元)----1393.00324.58324.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)773.78358.872840.501028.80878.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42942.2119877.8483884.5253147.8734706.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12889.725452.9226436.6518006.7411227.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9903.285069.5227836.4715291.0110582.29
支付的各项税费(万元)3327.131170.096381.394945.913594.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3093.081332.696000.243944.432324.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29213.2113025.2266654.7542188.1027728.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13729.006852.6217229.7810959.776978.13
收回投资收到的现金(万元)73900.0012000.00203373.22111873.2268500.00
取得投资收益收到的现金(万元)589.00207.44943.45618.67328.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.2910.689.139.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74489.7212207.73204327.35112501.0268838.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4310.971193.1322343.6910032.426251.71
投资支付的现金(万元)120300.0045000.00215000.00154500.00111000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124610.9746193.13237343.69164532.42117251.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50121.25-33985.41-33016.34-52031.40-48413.67
吸收投资收到的现金(万元)1063.43--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1063.43--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----30000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1063.43--30000.0030000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5794.31159.755370.355208.825045.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2082.8190.00527.65189.0654.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7877.12249.755898.005397.885100.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6813.69-249.7524102.0024602.1224899.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.19-7.5710.3811.8914.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43223.14-27390.118325.81-16457.63-16521.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60760.8160760.8152435.0052435.0052435.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17537.6833370.7160760.8135977.3735913.89
净利润(万元)8681.07--15664.03--7286.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16.59---5.30---7.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)625.58--1210.74--590.08
长期待摊费用摊销(万元)--------149.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--3.70---0.06
固定资产报废损失(万元)4548.41--8676.64--36.45
公允价值变动损失(万元)-177.63---378.91---342.96
财务费用(万元)322.44--666.49--325.07
投资损失(万元)-219.53---950.63---258.74
递延所得税资产减少(万元)0.49---169.26---202.71
递延所得税负债增加(万元)-44.39---93.42---20.56
存货的减少(万元)-90.11---29.51---43.97
经营性应收项目的减少(万元)-1543.84---10781.34---3733.87
经营性应付项目的增加(万元)815.73--1397.64---2748.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13729.00--17229.78--6978.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17537.68--60760.81--35913.89
减:现金的期初余额(万元)60760.81--52435.00--52435.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43223.14--8325.81---16521.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)357.01--1145.22--1438.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)276.76--536.75--248.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-302025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-03-302025-10-282025-08-26
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