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福事特(301446)现金流量表图
福事特(301446)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32108.6720475.5410212.0248206.4426697.42
收到的税费返还(万元)25.3212.02--20.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)187.27111.17120.832463.761658.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32321.2620598.7410332.8450690.4528356.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16347.9210710.334875.1525592.9412069.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13267.318998.534360.9212991.019479.10
支付的各项税费(万元)4080.672436.861089.523631.973002.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3010.592230.051177.283502.192280.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36706.5024375.7611502.8645718.1126831.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4385.24-3777.02-1170.024972.341524.77
收回投资收到的现金(万元)83096.0054100.00600.00131545.6562145.65
取得投资收益收到的现金(万元)254.80177.1174.51435.91231.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.7623.337.4515.63102.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.001825.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9.64--0.00156.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83391.1654310.07681.96131997.2064461.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2326.541490.09892.918785.275803.61
投资支付的现金(万元)83096.0055605.8031000.00113400.0080099.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85422.5457095.8931892.91122185.2785903.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2031.39-2785.82-31210.959811.93-21441.99
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)787.171410.3410.001154.89406.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--380.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)787.171410.3410.001534.89406.87
偿还债务支付的现金(万元)258.021543.43165.071622.15721.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2815.881137.674.442133.072125.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)217.6797.67--40.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00219.89158.22952.33678.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4106.772900.98327.744707.553525.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3319.59-1490.65-317.74-3172.66-3118.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.66-83.13-42.65-39.58-0.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9861.88-8136.62-32741.3611572.03-23035.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53200.4753200.4753200.4741628.4441628.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43338.5945063.8520459.1153200.4718592.70
净利润(万元)--4436.09--7974.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--282.24--607.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.49--110.68--
长期待摊费用摊销(万元)------357.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.43---20.36--
固定资产报废损失(万元)--1566.52--33.02--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--99.80--80.64--
投资损失(万元)---186.75---493.08--
递延所得税资产减少(万元)---1.87---102.39--
递延所得税负债增加(万元)---23.40--2.01--
存货的减少(万元)---2431.85---4222.19--
经营性应收项目的减少(万元)---9160.45---5344.44--
经营性应付项目的增加(万元)--1049.74--3145.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3777.02--4972.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45063.85--53200.47--
减:现金的期初余额(万元)--53200.47--41628.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8136.62--11572.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.99--423.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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