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西高院(688334)现金流量表图
西高院(688334)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82664.9055408.6222175.51104822.6468767.45
收到的税费返还(万元)----17.25129.07127.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3648.88517.74200.121638.40687.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86313.7855926.3622392.88106590.1169582.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14505.008497.333415.6217781.1710115.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15257.019858.465340.4123984.1714079.81
支付的各项税费(万元)7016.594651.491806.278563.166405.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3769.172107.691053.038221.603722.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40547.7725114.9811615.3358550.0934322.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45766.0130811.3910777.5548040.0235260.26
收回投资收到的现金(万元)415300.00295580.00102900.00457060.00275060.00
取得投资收益收到的现金(万元)2164.382098.53799.543100.972107.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------44.3344.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12049.458062.26--2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)429513.83305740.79103699.54462205.30277211.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7284.142862.761251.7313191.209764.88
投资支付的现金(万元)415680.00281500.00142700.00452000.00314000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82000.0048000.0016000.0052300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)504964.14332362.76159951.73517491.20323764.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75450.31-26621.96-56252.19-55285.90-46553.04
吸收投资收到的现金(万元)------3300.003300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3509.123359.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------6809.126659.12
偿还债务支付的现金(万元)------380.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18362.0210586.5123.0615006.2914982.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4050.004050.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)414.69324.88103.67419.71324.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18776.7110911.39126.7315805.9915307.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18776.71-10911.39-126.73-8996.87-8648.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48461.00-6721.97-45601.37-16242.76-19941.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87091.0187091.0187091.01103333.77103333.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38630.0180369.0541489.6587091.0183392.76
净利润(万元)--15609.39--27679.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.95--846.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---185.17--28.56--
固定资产报废损失(万元)--5931.24------
公允价值变动损失(万元)---357.10---648.73--
财务费用(万元)--63.38--131.04--
投资损失(万元)---1070.07---2900.42--
递延所得税资产减少(万元)---6.29--222.48--
递延所得税负债增加(万元)---24.70---386.04--
存货的减少(万元)---814.52---1287.79--
经营性应收项目的减少(万元)---32010.11---827.42--
经营性应付项目的增加(万元)--43257.07--12897.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30811.39--48040.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80369.05--87091.01--
减:现金的期初余额(万元)--87091.01--103333.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6721.97---16242.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---207.94---295.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--210.27--363.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-272026-04-102025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-282026-04-112025-10-22
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