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凌玮科技(301373)现金流量表图
凌玮科技(301373)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34527.4623617.0111569.6642620.3827513.68
收到的税费返还(万元)674.75506.67216.731180.64777.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1691.611172.98443.682105.571478.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36893.8225296.6612230.0845906.5929769.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14138.409063.115107.0019010.1911530.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4926.083392.461865.675690.454355.33
支付的各项税费(万元)4527.823393.361388.935675.424399.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3712.472444.511099.873693.692786.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27304.7718293.449461.4734069.7423071.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9589.057003.222768.6111836.856697.54
收回投资收到的现金(万元)83470.0058400.0025800.00191250.00156850.00
取得投资收益收到的现金(万元)1470.071255.02413.321754.371492.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.408.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84940.0759655.0226213.32193018.77158351.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8770.035769.992103.1611041.975450.37
投资支付的现金(万元)70600.0052000.0019800.00195170.00163105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1523.03--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80993.0659293.0223426.19206211.97168555.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3947.00362.002787.13-13193.20-10204.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6966.156966.15--7957.928000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00400.00400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7366.157366.15400.007957.928000.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.004000.004000.004000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5423.603254.16--7593.055423.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1266.321173.141047.20818.701592.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13689.938427.305047.2012411.7510015.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6323.78-1061.15-4647.20-4453.82-2015.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-979.59-699.71-336.89-413.97-165.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6232.685604.36571.64-6224.14-5687.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27736.6127736.6127736.6133960.7533960.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33969.2933340.9728308.2527736.6128273.16
净利润(万元)--7067.87--13737.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.96--4.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.92--125.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.03---6.52--
固定资产报废损失(万元)--1949.80--2840.52--
公允价值变动损失(万元)--5.97--46.57--
财务费用(万元)--692.36---258.17--
投资损失(万元)---433.26---1105.85--
递延所得税资产减少(万元)---78.40---185.91--
递延所得税负债增加(万元)---136.22--47.38--
存货的减少(万元)---1086.65---820.39--
经营性应收项目的减少(万元)---471.70---1836.65--
经营性应付项目的增加(万元)---886.74---1166.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7003.22--11836.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33340.97--27736.61--
减:现金的期初余额(万元)--27736.61--33960.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5604.36---6224.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.25--393.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-232026-04-152025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-182026-04-232026-04-152025-10-22
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