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赛恩斯(688480)现金流量表图
赛恩斯(688480)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81997.4737435.71104968.0673352.8140103.14
收到的税费返还(万元)319.17262.77100.8510.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)819.19485.161162.921028.31476.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83135.8338183.63106231.8274391.7540579.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63406.5228341.1759908.6744935.8526857.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12405.667423.5421191.3216482.1011358.74
支付的各项税费(万元)4394.812254.747051.035161.133490.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3382.421738.075044.614118.663540.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83589.4339757.5293195.6270697.7445246.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-453.60-1573.8913036.203694.01-4666.81
收回投资收到的现金(万元)791.74--------
取得投资收益收到的现金(万元)62.23791.74190.55161.01147.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----34.4723.8128.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17761.002650.0080892.2062869.8252918.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18614.973441.7481117.2363054.6353094.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3721.781435.1712051.8811486.542422.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22550.0016900.0081892.2064002.2060222.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26271.7818335.1793944.0875488.7462644.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7656.81-14893.43-12826.85-12434.11-9549.69
吸收投资收到的现金(万元)----430.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----430.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001000.009243.009133.006133.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.001000.009673.009133.006133.00
偿还债务支付的现金(万元)2051.652000.0011586.6511035.0010037.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4485.9512.026613.786597.2081.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----467.74----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----24.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6537.602012.0218224.7117632.2010118.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5037.60-1012.02-8551.71-8499.20-3985.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.23-77.96347.71408.82188.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13262.23-17557.31-7994.65-16830.48-18012.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31688.1731538.1739682.8239682.8239682.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18425.9413980.8631688.1722852.3421670.07
净利润(万元)7002.86--11105.44--5229.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)102.89--634.80--53.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)486.16--1042.51--426.25
长期待摊费用摊销(万元)----220.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.32--2.99--7.39
固定资产报废损失(万元)1196.20--55.27--1169.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)210.07--135.25--55.23
投资损失(万元)-59.46---190.55---147.41
递延所得税资产减少(万元)-2152.07---783.03---276.49
递延所得税负债增加(万元)-28.00---39.15---27.56
存货的减少(万元)-4102.87---8313.84---11827.07
经营性应收项目的减少(万元)1317.66---18939.71---4659.46
经营性应付项目的增加(万元)-4640.69--21286.33--4555.98
其他(万元)35.26--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-453.60--13036.20---4666.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18425.94--31688.17--21670.07
减:现金的期初余额(万元)31688.17--39682.82--39682.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13262.23---7994.65---18012.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)125.56--2114.10--703.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-302025-08-22
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