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天元宠物(301335)现金流量表图
天元宠物(301335)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148347.6591826.48178376.31121199.0779391.14
收到的税费返还(万元)10104.496469.4212749.249515.896148.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1449.46999.691154.31614.79555.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--0.000.00--0.00
经营活动现金流入小计(万元)159901.6099295.59192279.87131329.7586095.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148692.7488704.85162352.56113837.1763122.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12702.879021.5815992.2712200.648868.78
支付的各项税费(万元)4283.413139.063752.743687.693065.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7981.235245.417778.249713.626556.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--0.000.00--0.00
经营活动现金流出小计(万元)173660.25106110.91189875.80139439.1281613.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.00--0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13758.64-6815.322404.06-8109.364482.02
收回投资收到的现金(万元)2829.962829.964203.995178.574366.55
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.262.713.151.350.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----551.35551.35526.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.00--0.00
投资活动现金流入小计(万元)2846.212832.664758.495731.264893.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1374.16977.555010.564128.792942.31
投资支付的现金(万元)2929.822929.822410.003630.002980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----25.0025.0025.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--0.000.00--0.00
投资活动现金流出小计(万元)4303.983907.377445.567783.795947.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.00--0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1457.77-1074.71-2687.07-2052.52-1053.82
吸收投资收到的现金(万元)----9.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34073.6326537.6237847.8024458.5417565.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.00--0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34073.6326537.6237856.8024458.5417565.38
偿还债务支付的现金(万元)27443.9322566.5733128.9623773.4020950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)731.70566.41765.70494.19412.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)260.52146.84304.58234.19160.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--0.000.00--0.00
筹资活动现金流出小计(万元)28436.1523279.8134199.2424501.7821523.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--0.000.00--0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5637.483257.813657.56-43.24-3958.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1436.711082.71-752.22-72.65-231.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8142.22-3549.512622.33-10277.77-761.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17853.3117853.3115230.9815230.9815230.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--0.000.00--0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9711.0914303.8017853.314953.2114469.38
净利润(万元)--4749.6210715.46--4528.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--610.09898.94--484.70
固定资产折旧(万元)0.001153.512131.04--1184.17
无形资产摊销(万元)--78.67150.09--71.94
长期待摊费用摊销(万元)--189.54401.11--187.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---1.081.16--1.19
公允价值变动损失(万元)--582.811054.42--913.81
财务费用(万元)---811.431807.60--848.08
投资损失(万元)--99.86-1745.23---1386.81
递延所得税资产减少(万元)---191.85-143.64---47.02
递延所得税负债增加(万元)---25.42-248.20---221.01
存货的减少(万元)---7772.56-3849.52--688.62
经营性应收项目的减少(万元)---1661.87-11550.79---3338.79
经营性应付项目的增加(万元)---3951.632519.45--567.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6815.322404.06--4482.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14303.8017853.31--14469.38
减:现金的期初余额(万元)--17853.3115230.98--15230.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3549.512622.33---761.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-172022-10-312022-10-312023-03-072022-10-31
更新时间2022-11-172022-10-312022-10-312023-03-072022-10-31
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