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瑞迈特(301367)现金流量表图
瑞迈特(301367)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79057.1731369.93113694.9081969.9555844.13
收到的税费返还(万元)9754.694795.265017.332521.822369.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1621.98962.872874.811679.561125.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90433.8437128.06121587.0486171.3459339.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40734.1915634.7054567.1341432.5926200.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13691.927669.2921450.4716239.2711252.97
支付的各项税费(万元)7541.653322.1611219.897642.585579.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15243.546988.1421333.2412024.907430.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77211.3133614.29108570.7477339.3550463.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13222.533513.7713016.308831.998875.86
收回投资收到的现金(万元)322581.00164809.00534022.81441504.04292507.24
取得投资收益收到的现金(万元)1861.21385.695127.814118.593200.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.790.7914.581.780.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6829.88--11697.8011622.0810369.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)331272.88165195.48550863.00457246.49306078.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1476.96605.863221.972143.76666.67
投资支付的现金(万元)338023.90176996.00457714.20365461.20260918.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8409.852013.378005.268005.268005.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347910.72179615.22468941.43375610.22269590.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16637.84-14419.7481921.5781636.2736488.58
吸收投资收到的现金(万元)1295.36--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14933.72--44730.8744230.8737166.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80.4680.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16309.5580.4644730.8744230.8737166.78
偿还债务支付的现金(万元)4574.094074.0970647.0949597.8135947.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6259.5728.854413.734262.874162.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)340.00--220.00--220.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7432.12213.703928.103371.893108.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18265.794316.6378988.9257232.5843219.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1956.24-4236.17-34258.05-13001.71-6052.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1637.20-753.99-320.08420.25744.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7008.74-15896.1460359.7477886.8040056.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106953.94106953.9446594.2046594.2046594.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99945.2091057.80106953.94124481.0186650.54
净利润(万元)13014.62--23125.79--13374.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)434.30--1339.13--1099.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)263.41--328.91--115.03
长期待摊费用摊销(万元)----520.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.05---25.81--0.06
固定资产报废损失(万元)481.12--5.84--514.94
公允价值变动损失(万元)1749.58--782.15---206.97
财务费用(万元)81.19--496.64--343.47
投资损失(万元)-1743.95---4272.24---2746.05
递延所得税资产减少(万元)-268.40---885.66---189.25
递延所得税负债增加(万元)-8.05---21.24---6.82
存货的减少(万元)-9355.66---2300.43---1453.10
经营性应收项目的减少(万元)-403.90---13534.97---1497.08
经营性应付项目的增加(万元)7417.68--4203.28---1248.57
其他(万元)782.47------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13222.53--13016.30--8875.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99945.20--106953.94--86650.54
减:现金的期初余额(万元)106953.94--46594.20--46594.20
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7008.74--60359.74--40056.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)461.65--1004.76--527.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-232025-10-282026-08-27
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