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路维光电(688401)现金流量表图
路维光电(688401)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69877.9731425.73128772.5696720.3856758.19
收到的税费返还(万元)18.9518.634.946.726.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1268.93343.372325.851950.87807.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71165.8531787.73131103.3698677.9857572.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34012.6320313.4979011.5360100.9622594.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4280.502756.976648.755372.523755.66
支付的各项税费(万元)5848.972916.086871.494671.253336.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2134.521210.523194.082486.141225.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46276.6127197.0595725.8572630.8730911.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24889.244590.6835377.5126047.1126660.54
收回投资收到的现金(万元)65394.7644394.7638500.0018500.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)210.17134.02254.51414.8697.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65604.9344528.7838754.8718914.862597.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30699.7311273.9226437.8322234.7019011.21
投资支付的现金(万元)46000.0023000.0070093.4949551.188551.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18331.54--2164.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95031.2734273.9298696.2171785.8727562.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29426.3410254.86-59941.34-52871.01-24964.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35217.277861.2737646.1623400.0023400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----61642.1562080.1360958.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35217.277861.2799288.3185480.1384358.80
偿还债务支付的现金(万元)32600.002200.0048299.8832876.1320451.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8102.95127.306995.546633.036418.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)266.46--280.82839.83211.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40969.412359.2255576.2340348.9827080.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5752.145502.0543712.0845131.1557278.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-253.03-207.85-618.35-425.90-277.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10542.2820139.7518529.8917881.3558696.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42800.7942800.7924270.8924270.8924270.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32258.5162940.5342800.7942152.2482967.46
净利润(万元)14449.10--25193.32--10642.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)40.43--150.15--172.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.62--94.18--45.04
长期待摊费用摊销(万元)----677.50--338.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.37---0.89
固定资产报废损失(万元)6512.55--------
公允价值变动损失(万元)-----117.93----
财务费用(万元)1348.51--2918.34--781.86
投资损失(万元)976.77--662.62---1.36
递延所得税资产减少(万元)-40.10---375.24---74.03
递延所得税负债增加(万元)-254.02---151.82--0.19
存货的减少(万元)3677.38---7401.14---2809.65
经营性应收项目的减少(万元)-13496.93---3668.00---2014.18
经营性应付项目的增加(万元)10797.54--4978.41--13902.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24889.24--35377.51--26660.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32258.51--42800.79--82967.46
减:现金的期初余额(万元)42800.79--24270.89--24270.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10542.28--18529.89--58696.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)273.02--122.42--78.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)190.96--153.61--19.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-162025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-172025-11-012025-08-21
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