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东方电气(600875)现金流量表图
东方电气(600875)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4080271.161762218.578612213.505632474.003694848.31
收到的税费返还(万元)3877.601887.5434094.371458.741401.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-85573.9123544.4771296.65421603.95379168.15
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)16749.04-67395.80-14978.48-90602.97-60426.92
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)12929.817013.9142870.3016121.389175.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-8796.9370663.73-59866.56----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)231243.31128880.46656191.27539138.29352799.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4250700.081926812.889341821.056520193.384376965.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3939013.371878578.207871067.585722521.363613255.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)262574.11136007.43607671.78401819.89239922.14
支付的各项税费(万元)205893.2994351.90347734.66300091.49211224.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)-221579.94-27871.08-425152.43-116982.75-71029.95
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)25774.535595.3121655.4017859.0521705.25
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)99.3245.40194.78130.6287.38
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)211142.26109915.18717217.18565191.70417447.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4422916.952196622.359140388.966890631.364432612.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-172216.86-269809.47201432.09-370437.97-55646.64
收回投资收到的现金(万元)1233895.35793833.082515570.482258250.841544606.71
取得投资收益收到的现金(万元)1495.67--13130.136620.55189.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.447.3180.8214.9114.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1907.831399.83100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1235437.47793840.382530689.262266286.131544911.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87299.1154467.01428434.67129196.8274215.51
投资支付的现金(万元)765565.57106415.813145635.542318583.861558345.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--78.0615351.461399.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)852864.68160960.883589421.672449180.521632561.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)382572.78632879.50-1058732.41-182894.39-87650.28
吸收投资收到的现金(万元)1164.201124.20523617.92519439.92420596.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1164.201124.2013808.00--8980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183130.03135408.38556961.61416666.49167478.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)214646.816000.00----32.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398941.04142532.581080579.53936106.41588107.49
偿还债务支付的现金(万元)28529.844610.18108568.6543181.3243654.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8965.342970.83184756.15180653.2617570.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2510.87--39071.44--14383.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12769.85899.30277085.895198.874773.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50265.038480.31570410.70229033.4565998.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)348676.01134052.28510168.83707072.96522109.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6400.11-6092.68-5058.35-462.785077.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)552631.82491029.63-352189.83153277.82383890.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1898095.941898095.942250285.772250285.772250285.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2450727.762389125.571898095.942403563.592634175.87
净利润(万元)265759.64--396597.80--206084.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)25918.58--134155.10--20970.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8840.41--15840.26--7075.73
长期待摊费用摊销(万元)----1088.91--249.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-230.60---594.51---349.69
固定资产报废损失(万元)46227.28---205.80--340.68
公允价值变动损失(万元)-10854.90---8452.09--7526.48
财务费用(万元)11828.09--6158.21--353.34
投资损失(万元)-22101.80---86711.82---14107.47
递延所得税资产减少(万元)-48784.09---8232.38---11950.07
递延所得税负债增加(万元)799.05---8078.64---593.94
存货的减少(万元)-140093.43---443500.49---560148.17
经营性应收项目的减少(万元)-128097.01---489745.33---727573.57
经营性应付项目的增加(万元)-219934.65--537385.31--923049.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-172216.86--201432.09---55646.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2450727.76--1898095.94--2634175.87
减:现金的期初余额(万元)1898095.94--2250285.77--2250285.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)552631.82---352189.83--383890.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28923.39--55520.88--45679.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8602.11--15270.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
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