中财网 中财网股票行情
东田微(301183)现金流量表图
东田微(301183)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44527.8718328.6750727.2439533.6927184.96
收到的税费返还(万元)227.772.54126.86126.86126.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3177.531110.2910400.788327.614236.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47933.1719441.5161254.8847988.1631548.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24333.3012324.6633873.3126304.4919814.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7707.353572.8713733.309845.366163.35
支付的各项税费(万元)1796.69594.173697.982883.331857.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3854.501337.437835.485690.163817.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37691.8317829.1359140.0844723.3431652.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10241.341612.382114.803264.82-103.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----24.637.450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.8067.80769.973.473.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11000.005000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67.8067.8011794.605010.923.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9295.352538.1710554.6211055.185827.42
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11000.008000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9295.352538.1721554.6219055.185827.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9227.55-2470.37-9760.02-14044.25-5824.13
吸收投资收到的现金(万元)----148.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)910.00910.003930.002940.002940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--6990.62500.003300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)910.00910.0011069.013440.006240.00
偿还债务支付的现金(万元)2940.002940.003700.003700.001200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1470.1615.051121.731098.5564.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.11--8036.62199.85147.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4518.273010.3712858.354998.401411.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3608.27-2100.37-1789.34-1558.404828.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.63-2.25-13.72-45.58-47.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2512.85-2960.61-9448.28-12383.41-1146.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18296.7618296.7627745.0427745.0427745.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15783.9115336.1518296.7615361.6326598.24
净利润(万元)8695.91--10058.68--5068.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)897.80--2387.43--918.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13.13--23.72--11.66
长期待摊费用摊销(万元)----498.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.80---516.52---0.68
固定资产报废损失(万元)2280.73--0.16--2262.73
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-16.65--283.59--195.05
投资损失(万元)7.87---99.37---24.87
递延所得税资产减少(万元)-430.73--508.58--346.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3976.58---3655.79---1917.82
经营性应收项目的减少(万元)-2256.58---27232.84---299.46
经营性应付项目的增加(万元)4149.32--14332.05---7345.92
其他(万元)581.99------369.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10241.34--2114.80---103.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15783.91--18296.76--26598.24
减:现金的期初余额(万元)18296.76--27745.04--27745.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2512.85---9448.28---1146.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.68--157.36--78.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-272025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-172026-04-272026-04-272025-10-222025-08-27
↑返回页顶↑

转至东田微（301183）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。