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四川长虹(600839)现金流量表图
四川长虹(600839)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9235841.695908560.712839497.4512444826.699091391.22
收到的税费返还(万元)166098.20112084.5556424.15219723.96182996.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46880.5333285.9914325.3881938.8750616.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9448820.426053931.252910246.9812746489.529325003.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8835238.815786856.692926826.1411275814.608309394.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)529122.82367348.83205445.58691160.36533304.75
支付的各项税费(万元)154940.4299241.8350184.22215506.95166261.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)245575.33167685.7381485.55319064.16215793.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9764877.386421133.093263941.4812501546.079224755.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-316056.96-367201.84-353694.50244943.45100248.99
收回投资收到的现金(万元)4484652.862885236.101366184.345210540.013696524.15
取得投资收益收到的现金(万元)36637.8414035.606740.7621173.1819871.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2213.891939.04465.864297.263759.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3312.45----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)252204.00227630.40208123.17169585.3730812.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4775708.583128841.141584826.585405595.833750966.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85414.2752991.5326007.63109218.7378005.61
投资支付的现金(万元)4672224.693144495.351509582.025388455.674021055.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13815.407816.225140.0128930.4128809.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4771454.363205303.091540729.675526604.814127870.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4254.22-76461.9544096.91-121008.98-376903.30
吸收投资收到的现金(万元)------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1049046.47687029.41326919.892211592.291622149.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)627510.32415900.38240806.89132267.67185028.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1676556.791102929.78567726.792344159.961807477.52
偿还债务支付的现金(万元)1206673.56854485.65384786.411892430.811288626.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110641.3662973.4715656.74148660.06128870.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38704.3131616.62--54512.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253442.48117016.3725800.1477262.6220725.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1570757.401034475.49426243.292118353.491438222.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105799.3968454.29141483.50225806.47369255.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18894.04-15205.10-7308.242677.999765.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-224897.39-390414.59-175422.33352418.93102365.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2175148.822175148.822175148.821822729.891822729.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1950251.431784734.231999726.492175148.821925095.85
净利润(万元)--206283.80--199063.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41488.67--84101.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21756.59--40744.33--
长期待摊费用摊销(万元)------4002.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---337.66---2545.11--
固定资产报废损失(万元)--48705.56--1481.38--
公允价值变动损失(万元)---221393.12---115396.87--
财务费用(万元)--15989.12--5140.46--
投资损失(万元)---54632.49---36039.79--
递延所得税资产减少(万元)---861.20--9066.93--
递延所得税负债增加(万元)--54683.31--29328.21--
存货的减少(万元)---125830.45--14061.72--
经营性应收项目的减少(万元)---387549.51--339828.94--
经营性应付项目的增加(万元)--13952.31---425284.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---367201.84--244943.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1784734.23--2175148.82--
减:现金的期初余额(万元)--2175148.82--1822729.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---390414.59--352418.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19000.58--2037.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
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