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荣昌生物(688331)现金流量表图
荣昌生物(688331)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)648821.74574088.0076581.14269096.74222979.75
收到的税费返还(万元)------0.320.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6808.21--479.692827.082613.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)655629.95580895.7977060.84271924.14225593.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36242.1415076.038752.4014691.8910407.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83516.4456091.4429801.30102248.6877605.41
支付的各项税费(万元)20544.6912695.277518.2315366.6610645.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106957.2575650.7529857.11134321.72105229.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247260.51159513.4975929.04266628.95203887.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)408369.44421382.291131.805295.1921705.74
收回投资收到的现金(万元)287046.67185446.5566188.15215000.00105000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1375.00473.81266.74325.04160.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)314.9430.450.45213.03161.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------957.84957.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288736.61185950.8166455.34216495.91106279.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10777.827382.924506.4120000.6317521.27
投资支付的现金(万元)525896.40381119.1259890.95217060.07116712.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536674.22388502.0464397.35237060.70134234.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-247937.61-202551.222057.98-20564.79-27954.57
吸收投资收到的现金(万元)5983.126606.532772.8981499.8878362.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36397.2827303.6916346.14203472.61133364.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1999.001999.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44379.4035909.2219119.03284972.49211727.13
偿还债务支付的现金(万元)207902.79206402.7920954.87211812.49163009.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1699.241687.101292.707199.736639.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14965.528045.395124.7110764.444980.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224567.55216135.2827372.29229776.66174630.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-180188.15-180226.06-8253.2655195.8337096.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1137.30-1175.40-533.29-419.38-62.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20893.6237429.61-5596.7739506.8530786.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115459.85115459.85115459.8575953.0075953.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94566.23152889.46109863.08115459.85106739.01
净利润(万元)--466228.34--70964.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.65--195.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.55--945.61--
长期待摊费用摊销(万元)------392.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)--16.08------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--125.63--77.16--
固定资产报废损失(万元)--12068.25--13.90--
公允价值变动损失(万元)---31986.29---64071.33--
财务费用(万元)--2939.72--7436.19--
投资损失(万元)---595.68---423.56--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9780.36---72.04--
经营性应收项目的减少(万元)---12516.22---102310.98--
经营性应付项目的增加(万元)---14227.62--57998.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--421382.29--5295.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152889.46--115459.85--
减:现金的期初余额(万元)--115459.85--75953.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37429.61--39506.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---471.87--57.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2823.30--5743.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-03-282025-11-01
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