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ST中路(600818)现金流量表图
ST中路(600818)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42771.5614446.42121269.1192746.3766175.45
收到的税费返还(万元)82.4673.34106.8973.6536.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3212.402413.424848.537519.097426.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46066.4216933.18126224.53100339.1173638.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33829.4410573.78109079.5578866.8057549.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4300.532376.217855.785713.134198.70
支付的各项税费(万元)1404.39633.363799.723407.922581.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6993.953582.0811676.0312557.598377.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46528.3017165.43132411.08100545.4472707.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-461.89-232.25-6186.55-206.33930.64
收回投资收到的现金(万元)9243.00805.387645.213391.562939.07
取得投资收益收到的现金(万元)19.680.05669.70738.79734.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.110.7548.884391.174.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2641.96--4329.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11917.763448.1512692.968521.523678.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)486.14229.621688.378023.485137.97
投资支付的现金(万元)9546.802196.6420767.2413698.6712448.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----798.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10032.942426.3623253.6221722.1517586.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1884.821021.79-10560.66-13200.63-13908.40
吸收投资收到的现金(万元)----2.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2.00--500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5800.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4502.006300.003500.00
偿还债务支付的现金(万元)200.00200.00400.00400.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.4323.80728.65710.2962.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----294.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)640.57--1000.13467.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)887.00223.802128.781577.54534.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-887.00-223.802373.224722.462965.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.18-18.27-39.55-186.56-168.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)494.75547.47-14413.54-8871.06-10181.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8546.3310183.7022959.8722959.8722959.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9041.0810731.178546.3314088.8012778.67
净利润(万元)-1927.61---5787.48---1085.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----493.49----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.24--842.81--419.44
长期待摊费用摊销(万元)----1385.67----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.09--15.46---0.48
固定资产报废损失(万元)272.97--6.21--293.27
公允价值变动损失(万元)449.62--1085.88--170.46
财务费用(万元)100.18--468.99--144.69
投资损失(万元)-445.66--363.65---327.44
递延所得税资产减少(万元)-849.93---1443.28---698.33
递延所得税负债增加(万元)-124.00--170.49---395.69
存货的减少(万元)-1668.35---34.66---642.50
经营性应收项目的减少(万元)-2245.30---8527.76---5294.29
经营性应付项目的增加(万元)4514.18--2208.58--6929.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-461.89---6186.55----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9041.08--8546.33--12778.67
减:现金的期初余额(万元)8546.33--22959.87--22959.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)494.75---14413.54----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-99.22--1078.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)562.61--896.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
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