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厦工股份(600815)现金流量表图
厦工股份(600815)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21585.6211265.9859357.1342538.8031664.53
收到的税费返还(万元)1190.78909.032028.591687.711105.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711.50707.101742.901084.26745.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23487.9012882.1163128.6245310.7733515.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33280.8013812.7461714.3043438.2428981.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5646.623205.3210987.097933.355374.05
支付的各项税费(万元)896.23594.421923.491753.351256.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3992.512530.208787.096302.734290.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43816.1520142.6883411.9859427.6739901.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20328.25-7260.57-20283.36-14116.90-6386.29
收回投资收到的现金(万元)66517.3020862.94114891.1670171.2955671.29
取得投资收益收到的现金(万元)946.79590.803172.832113.541447.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.83130.9917.7417.2216.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2153.87------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4830.333647.903098.602549.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74951.3228568.93121729.6375400.6559685.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3428.212408.4717037.296653.856221.50
投资支付的现金(万元)63118.1324602.07104801.9469164.7644664.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----44.4944.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66546.3427010.54121883.7375863.1050886.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8404.981558.39-154.09-462.458799.20
吸收投资收到的现金(万元)891.35432.604077.4055.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)891.35432.604077.40----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9349.904239.9012582.872880.71--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10241.254672.5016660.272935.71--
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.006196.276186.276185.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)210.7889.32409.78334.44329.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----321.80--321.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--185.172874.192723.262596.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)902.20774.489480.249243.969112.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9339.053898.017180.04-6308.25-9112.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.45-56.15-8.63260.96339.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2689.67-1860.31-13266.04-20626.63-6359.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19309.0619309.0632575.1032575.1032575.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16619.3917448.7519309.0611948.4726215.28
净利润(万元)-5410.20---6040.86--1429.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2495.07--944.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)395.10--435.18--188.31
长期待摊费用摊销(万元)----194.26--92.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.26---215.84---544.01
固定资产报废损失(万元)3083.53--0.69----
公允价值变动损失(万元)-19.41--26.97--12.90
财务费用(万元)245.25--263.07--91.71
投资损失(万元)-993.29---3343.51---1751.84
递延所得税资产减少(万元)-250.75---8.36--174.01
递延所得税负债增加(万元)--------0.03
存货的减少(万元)1460.25---8600.56---4550.00
经营性应收项目的减少(万元)-17692.68---17987.87---372.67
经营性应付项目的增加(万元)-3855.77--5170.74---4169.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----20283.36---6386.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16619.39--19309.06--26215.28
减:现金的期初余额(万元)19309.06--32575.10--32575.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13266.04---6359.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1504.35---877.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----444.43--224.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-04-172025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-182025-11-012025-08-29
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