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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4301957.481901840.587499846.695203850.223237221.08
收到的税费返还(万元)----1400.951379.871170.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)248426.4594215.45530458.31307746.95227053.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4550383.931996056.038031705.955512977.043465444.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3990720.081787475.616973717.424807326.173003578.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57145.4433943.60118983.6085882.9762359.75
支付的各项税费(万元)335021.35126806.88414101.45283325.06194634.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)274659.1888510.32403477.32263188.27199047.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4657546.052036736.417910279.795439722.473459620.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107162.12-40680.37121426.1673254.575824.57
收回投资收到的现金(万元)10431.6510274.71198.35143.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.3714.05291.81141.51110.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34034.1710020.3415618.79302.861184.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----23473.63----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1851.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44502.2020309.1039582.582438.873246.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16489.9115096.8018080.118967.046137.22
投资支付的现金(万元)----3581.7530.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----37396.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16489.9115096.8059057.968997.046137.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28012.295212.31-19475.38-6558.17-2890.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124923.4221548.64138496.2082593.7260729.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2776.01--2313.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127699.4321548.64140810.1582593.7260729.17
偿还债务支付的现金(万元)125797.8084157.87177196.73156394.96133786.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14388.69566.3722396.6314317.539440.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1320.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3033.53--7174.5144467.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143220.0285650.28206767.86215179.62186812.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15520.59-64101.64-65957.72-132585.90-126082.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-604.33-286.75-421.39-186.7528.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95274.75-99856.4635571.68-66076.26-123120.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)393339.91393339.91357768.23357768.23357768.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298065.16293483.45393339.91291691.98234648.13
净利润(万元)26767.27--57259.07--44146.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-66.37--3733.14----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3589.51--7114.65--3652.26
长期待摊费用摊销(万元)----535.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-429.60---157867.37---37702.79
固定资产报废损失(万元)9578.73---96.33--9778.45
公允价值变动损失(万元)2787.71--15039.83---1052.72
财务费用(万元)2497.93--8308.59--3447.40
投资损失(万元)-1537.85--54651.72--4374.36
递延所得税资产减少(万元)818.58--2792.45--1363.92
递延所得税负债增加(万元)-2598.17---7737.28--6252.53
存货的减少(万元)-70256.54--194.90---33650.75
经营性应收项目的减少(万元)-44128.87--47584.45---34850.77
经营性应付项目的增加(万元)-38993.28--52942.44--36326.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-107162.12--121426.16----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)298065.16--393339.91--234648.13
减:现金的期初余额(万元)393339.91--357768.23--357768.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-95274.75--35571.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)609.39--9594.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3903.91--7602.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-03-302025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-012025-10-302025-08-30
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