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洛阳钼业(603993)现金流量表图
洛阳钼业(603993)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20209885.5213776753.796801231.8720218535.9214661383.63
收到的税费返还(万元)------16856.39--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)226137.79111854.9776894.51137396.89154032.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20436023.3213888608.776878126.3820372789.2014815415.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16243299.9910472223.255022473.0715248813.9111380831.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)437745.45325587.10182247.24403212.11342984.95
支付的各项税费(万元)2328989.461433740.24517540.161684918.571338469.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78783.4123689.1022944.03951538.54166713.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19088818.3112255239.695745204.5018288483.1313228999.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1347205.011633369.071132921.882084306.071586416.02
收回投资收到的现金(万元)1768421.71706050.06259760.99749853.92561938.20
取得投资收益收到的现金(万元)93774.5555876.1520398.0459867.3636909.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.5969.3639.7677.0317.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8502.508502.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66882.7923978.375637.8536988.8758625.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1929172.64785973.95285836.65855289.67665993.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)809611.68485944.65179451.88758347.99501814.53
投资支付的现金(万元)2343520.061106055.66606000.02926763.83436324.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----590004.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13351.364843.143409.977834.459316.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3758091.502188451.851378866.831692946.27947455.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1828918.86-1402477.90-1093030.18-837656.60-281462.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)967572.87822075.38828520.26----
取得借款收到的现金(万元)11307721.667330070.154454450.206561789.904850178.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4676.784680.51--170952.24138821.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12279971.328156826.045282970.456732742.134988999.80
偿还债务支付的现金(万元)9333112.486572165.283945278.366395750.474908572.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)985297.24702556.7452183.15873052.89826618.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22394.2110216.35--90214.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179404.60109036.02110871.60313659.44225298.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10497814.327383758.044108333.107582462.815960488.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1782157.00773068.001174637.35-849720.67-971489.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150012.22-123616.73-69308.31-56798.035342.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1150430.93880342.441145220.74340130.77338807.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3068202.543068202.543068202.542728071.772728071.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4218633.473948544.984213423.293068202.543066878.79
净利润(万元)--1845020.65--2402740.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--848.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100970.26--217196.13--
长期待摊费用摊销(万元)------4388.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1379.09--1841.66--
固定资产报废损失(万元)--280536.03--4274.81--
公允价值变动损失(万元)--3768.79--768812.49--
财务费用(万元)--259128.85--212279.74--
投资损失(万元)---78581.57---75178.96--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---583767.60---1120953.22--
经营性应收项目的减少(万元)---154505.21---1537835.22--
经营性应付项目的增加(万元)--85668.70--772359.87--
其他(万元)--85324.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1633369.07--2084306.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3948544.98--3068202.54--
减:现金的期初余额(万元)--3068202.54--2728071.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--880342.44--340130.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3829.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7370.67--13857.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-192026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-192026-04-272026-03-282025-10-26
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