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永贵电器(300351)现金流量表图
永贵电器(300351)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73562.2433176.96163277.69102733.6669414.25
收到的税费返还(万元)5.800.65104.18----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7458.835290.119594.976574.593843.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81026.8838467.72172976.84109308.2673257.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33481.9119459.6774589.3137916.6722919.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30253.1617424.2242609.4841279.8029815.30
支付的各项税费(万元)3978.301960.007764.226034.574107.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16890.689765.7825231.4818551.4011182.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84604.0448609.66150194.49103782.4368023.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3577.16-10141.9522782.355525.825234.33
收回投资收到的现金(万元)----150.00----
取得投资收益收到的现金(万元)300.4837.26490.00276.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.418.59243.9537.1231.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71999.24--147183.902000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72320.1414345.85148067.852313.3531.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6161.142698.9025209.3315046.129660.89
投资支付的现金(万元)3000.00--995.00995.00875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64873.50--177700.0066420.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74034.649198.90203904.3382461.1270955.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1714.505146.95-55836.48-80147.77-70924.20
吸收投资收到的现金(万元)----732.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3644.333760.5916847.1815001.0015001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)355.00--98669.4797772.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3999.333760.59116249.34112773.64112773.64
偿还债务支付的现金(万元)11847.185500.005001.001.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2260.81220.563075.603026.282971.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)420.00--630.00--644.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3608.73--3876.052647.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17716.725892.4011952.655675.085453.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13717.39-2131.81104296.68107098.56107320.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.96-24.9526.481.994.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19065.02-7151.7571269.0432478.6141635.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121926.48121926.4850657.4550657.4550657.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102861.46114774.73121926.4883136.0692292.54
净利润(万元)-1324.41--7212.50--6318.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2218.89--3110.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)314.93--825.03--401.11
长期待摊费用摊销(万元)----966.85----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-112.44---60.13---72.96
固定资产报废损失(万元)5613.90--26.61--5097.12
公允价值变动损失(万元)-29.59---19.49----
财务费用(万元)1936.14--2654.28--1023.74
投资损失(万元)-145.37---450.75---187.53
递延所得税资产减少(万元)-299.69--337.59---139.07
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-14806.10---17046.42---11265.57
经营性应收项目的减少(万元)-9094.09---5696.45--8770.83
经营性应付项目的增加(万元)11112.53--19697.93---7184.27
其他(万元)8.25------142.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3577.16--22782.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102861.46--121926.48--92292.54
减:现金的期初余额(万元)121926.48--50657.45--50657.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19065.02--71269.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)345.62--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-102025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-102025-10-302025-08-29
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