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| 永贵电器(300351)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
公司持有的使用范围受限的现金和现金等价物
募集资金 386,047,590.30 185,120,842.33 募集资金，仅能用于支付募投项目费用；期末现金等价物增加为原募集资金进行现金管理部分到期后本期全部赎回小计 386,047,590.30 185,120,842.33不属于现金和现金等价物的货币资金货币资金 73,031,023.97 65,809,816.15 保证金，不可随时支取小计 73,031,023.97 65,809,816.15
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2025年 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2025年03
账户及购
买定期存
款 0
募集资金总体使用情况说明：
据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量980.00万张，募集资金总额为人民币98,000.00万元。扣除发行费用人民币799.40万元（不含税）后，募集资金净额为人民币97,200.60万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕51号）。本公司2026年1-6月实际使用募集资金3,830.30万元，2026年1-6月收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的金额为422.98万元,本期累计用于现金管理的募集资金21,000万元，累计赎回用于现金管理的募集资金44,500万元；截止2026年6月30日累计已使用募集资金59,361.21万元，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的金额为765.37万元，累计使用部分闲置募集资金用于现金管理164,500万元，累计赎回用于现金管理的募集资金164,500万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币38,604.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2025年向不特定对象发行可转换公司债券2025年03月28日 华东基地产业建设发展趋势等因素而作出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，受国内外宏观经济变化、市场相关情况变化等因素影响，公司审慎控制项目进度，导致募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。具体情况及原因如下：
1.“连接器智能化及超充产业升级项目”是公司围绕新能源汽车业务开展的，目的在于扩大产能，更好地应对市场需求，抓住市场机遇实现快速发展。但在实施过程中，受公司新能源汽车业务客户降价、行业内卷加剧等因素影响，短期业务规模扩张不达预期，公司基于谨慎性原则，对项目建设方案、设备选型及产线升级等进行灵活布局，为确保项目建成后能够满足市场要求，同时不造成产能浪费，适当延长了实施周期，导致项目整体建设进度较原计划有所放缓。
2.“研发中心升级项目”的实施目的在于进一步提升公司的研发实力和技术竞争力，促进公司长期稳定发展。项目实施过程中，受市场环境、技术路径细化及公司整体业务战略聚焦等因素综合影响，为保障研发成果的质量与转化效益，公司严格把控关键节点，导致实际投资进度晚于原定规划。
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对上述募投项目进行延期。该事项已经公司2026年3月17日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2025年4月9日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币26,304.54万元。此募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕3493号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户及现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川永贵
公司 子公司 新能源汽车连接
器、通信连接器等产品的研发、生产和销售 150,000,000.00 2,285,653,192.44 1,282,812,321.32 891,493,700.35 -9,501,221.22 -9,542,249.15青岛永贵公司 子公司 电子产品、轨道交通设备的研发、生产和销售以及铁路机车维修活动 10,000,000.00 60,413,407.09 51,845,319.87 30,422,417.45 15,048,737.19 12,870,726.36永贵博得公司 子公司 铁路机车车门及铁路机车车辆配件、客车车门及客车零部件设计、制造和销售 109,414,000.00 121,740,443.33 57,686,082.84 23,621,400.51 -10,395,086.18 -10,408,939.74和机电产品的研发、制造、销售等。研发的产品涉及众多工业应用领域，包括轨道交通车辆、新能源汽车、通信、工业设备用连接器以及各式接线端子、线缆。报告期内，四川永贵公司实现营业收入89,149.37万元，较去年同期上升12.79%；实现净利润-954.22万元，较去年同期下滑135.14%。2026年上半年，四川永贵业绩下滑，主要受新能源汽车业务客户降价压力、新厂房及产线投入后产生的折旧摊销等多重因素影响。2.青岛永贵科技有限公司为公司控股子公司，主要从事轨道交通设备及配件、铁路机车配件、汽车配件、电子元器件、电子产品及配件的设计、制造、销售及技术服务。报告期内，青岛永贵公司实现营业收入3,042.24万元，较去年同期下滑10.23%；实现净利润1,287.07万元，较去年3. 6浙江永贵博得交通设备有限公司原为公司控股子公司，在 月底成为公司全资子公司，主要从事铁路机车车门及铁路机车车辆配件、客车车门及客车零部件设计、制造、销售，铁路机车车门维修及技术服务、客车车门维修及技术服务。报告期内，永贵博得公司实现营业收入2,362.14万元，较去年同期下滑53.08%；实现净利润-1,040.89万元，较去年同期下滑31521.68%，实现归母净利润-718.22万元，较去年同期下滑31521.68%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年4月21日 线上 网络平台
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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