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和邦生物(603077)现金流量表图
和邦生物(603077)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338705.04218395.97110122.76642762.36461604.74
收到的税费返还(万元)16153.8114716.972044.5311370.818860.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7054.454954.852578.3311525.938980.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361913.30238067.79114745.62665659.09479446.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242566.22164963.4187220.97430398.99351600.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43636.8030352.1717082.3863502.6948563.05
支付的各项税费(万元)26771.9617201.084920.5748948.6535656.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10210.216643.083260.3115185.1112613.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323185.19219159.74112484.23558035.43448432.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38728.1118908.052261.39107623.6631013.65
收回投资收到的现金(万元)------7705.247705.24
取得投资收益收到的现金(万元)977.76977.76112.00185.38185.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.5325.1323.7799.2794.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3188.181948.74993.4811546.465182.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4193.482951.641129.2519536.3513167.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109755.5265724.6425302.32125891.3567059.28
投资支付的现金(万元)------9769.839706.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1157.26133.00133.0018731.5614772.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110912.7765857.6425435.32154392.7491538.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106719.30-62906.00-24306.07-134856.39-78371.14
吸收投资收到的现金(万元)------12.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12.0012.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265476.10201780.00150160.00390087.67344357.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129865.92105600.237288.577393.157406.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)395342.02307380.23157448.57397492.82351775.82
偿还债务支付的现金(万元)231225.65196167.62117051.64336773.37265484.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9329.746354.573171.3413577.439159.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2.262.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1232.80757.48299.3932799.6932342.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)241788.20203279.67120522.37383150.49306986.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)153553.82104100.5636926.2014342.3344789.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7362.46-5128.70-2482.11-3846.22-2178.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78200.1754973.9112399.41-16736.62-4746.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)668419.68668419.68668167.35685156.31685156.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)746619.85723393.59680566.76668419.68680409.55
净利润(万元)--37458.20---71266.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3970.08--76317.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2178.22--6686.40--
长期待摊费用摊销(万元)--19.62--39.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74--436.14--
固定资产报废损失(万元)--1.23--1350.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9312.43--14350.54--
投资损失(万元)---684.80--500.51--
递延所得税资产减少(万元)--825.34---2326.97--
递延所得税负债增加(万元)--999.65---1234.54--
存货的减少(万元)---43566.23--30424.60--
经营性应收项目的减少(万元)---27761.62--54043.83--
经营性应付项目的增加(万元)---9599.92---99058.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18908.05--107623.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--723393.59--668419.68--
减:现金的期初余额(万元)--668419.68--685156.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54973.91---16736.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1218.46--1210.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--646.88--1537.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-202026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-182026-04-202026-04-212025-10-28
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