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金浦钛业(000545)现金流量表图
金浦钛业(000545)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66558.2844692.2822899.2099546.6775811.22
收到的税费返还(万元)200.07200.07--1.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1516.27689.131319.323700.152119.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68274.6245581.4924218.53103248.1577930.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56671.9138717.0821653.2587590.0464392.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7208.844713.062413.4213711.7110783.11
支付的各项税费(万元)2379.58791.58280.892475.791526.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6236.582658.841038.8311523.349739.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72496.9246880.5625386.38115300.8986440.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4222.30-1299.07-1167.86-12052.74-8510.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--16497.6816786.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4831.384831.384831.388310.347515.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4831.384831.384831.3824811.3224302.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1932.731798.301690.978334.357663.06
投资支付的现金(万元)0.00------535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4506.544286.994130.226492.006203.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6439.276085.295821.1914826.3514401.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1607.89-1253.91-989.819984.979900.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27312.1625047.1619247.1657879.0060760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8462.722710.00--616.360.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35774.8827757.1619247.1658495.3660760.00
偿还债务支付的现金(万元)27135.0024475.0016040.0066157.0069640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1191.09782.95226.361934.511471.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2075.20624.00624.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30401.2825881.9516890.3668091.5171111.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5373.591875.212356.80-9596.15-10351.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.88-58.98-23.29165.89149.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-555.47-736.75175.84-11498.04-8813.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1338.301338.301338.3012836.3412836.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)782.83601.551514.141338.304023.27
净利润(万元)--190.30---49713.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---317.02--20818.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.54--201.75--
长期待摊费用摊销(万元)------191.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------133.26--
固定资产报废损失(万元)--3951.84--42.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--654.02--1861.93--
投资损失(万元)---754.13--2450.91--
递延所得税资产减少(万元)---950.50---827.32--
递延所得税负债增加(万元)---11.33---564.52--
存货的减少(万元)---4281.97--8032.49--
经营性应收项目的减少(万元)--428.52---8902.24--
经营性应付项目的增加(万元)---438.83--5239.93--
其他(万元)--51.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1299.07---12052.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--601.55--1338.30--
减:现金的期初余额(万元)--1338.30--12836.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---736.75---11498.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-282025-10-30
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