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津膜科技(300334)现金流量表图
津膜科技(300334)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17956.6611379.675870.8130477.7022343.52
收到的税费返还(万元)59.92--6.3222.933.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--6.34------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1344.361194.38747.202277.681841.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19360.9412580.396624.3332778.3124188.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12079.648371.143742.0914469.9612137.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5860.374004.102141.516933.795386.98
支付的各项税费(万元)1522.491174.78202.392009.201610.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)987.60576.36486.737490.794524.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20450.1114126.396572.7330903.7423658.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1089.16-1546.0051.611874.57529.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.010.310.315.354.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19.5519.5519.55666.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)232.18232.186.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256.74252.0425.86671.944.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1283.62806.91439.511969.881001.90
投资支付的现金(万元)686.26686.2610.00610.003017.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1969.881493.17449.512579.884019.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1713.13-1241.13-423.66-1907.95-4014.80
吸收投资收到的现金(万元)----0.30328.576750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------328.57--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7107.066816.493218.9211354.057164.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3380.253295.00--4969.0025.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10487.3110111.493219.2216651.6113939.81
偿还债务支付的现金(万元)6302.756124.451734.817214.863069.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)548.13373.92175.511307.351022.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2022.332022.331022.332519.961717.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8873.218520.702932.6611042.175809.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1614.101590.79286.565609.458130.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.41-0.83--9.109.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1190.61-1197.17-85.495585.174654.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12526.1612526.1612526.166940.996940.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11335.5511328.9912440.6712526.1611595.22
净利润(万元)---744.37---3204.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--202.77---373.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--307.60--612.38--
长期待摊费用摊销(万元)--13.13--39.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07--32.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--11.59---42.71--
财务费用(万元)--330.04--930.58--
投资损失(万元)---410.54---244.75--
递延所得税资产减少(万元)------190.78--
递延所得税负债增加(万元)------76.53--
存货的减少(万元)---512.58---1158.19--
经营性应收项目的减少(万元)---1874.21--795.31--
经营性应付项目的增加(万元)--222.78--2447.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1546.00--1874.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11328.99--12526.16--
减:现金的期初余额(万元)--12526.16--6940.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1197.17--5585.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.69--114.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-23
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