中财网 中财网股票行情
宜安科技(300328)现金流量表图
宜安科技(300328)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127462.6583112.5240440.83163522.63108419.56
收到的税费返还(万元)3081.861930.731152.112694.322290.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2770.122026.091074.299847.537613.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133314.6387069.3442667.23176064.49118323.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101845.5561264.4031477.59114254.0081059.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30755.8720195.8610242.0740411.8029453.72
支付的各项税费(万元)1874.501104.55686.143093.262304.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5332.313618.501953.7912751.1410274.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139808.2386183.3144359.59170510.20123092.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6493.60886.03-1692.365554.29-4768.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)80.399.294.5323.2214.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.5628.5015.79357.67316.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6128.553621.06--13735.516831.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6310.503658.851909.3214116.397161.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24641.0914720.519133.7521969.3717386.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6795.034832.56--14775.437376.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31436.1219553.0711548.9136744.8024762.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25125.62-15894.22-9639.59-22628.41-17600.11
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.0080.0010380.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.0080.0010380.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64382.6136146.0218673.7664459.8250567.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1199.811199.81--7296.194525.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65662.4237425.8319435.5982136.0155093.32
偿还债务支付的现金(万元)43935.8834684.8215980.1442695.8628226.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1897.471308.73649.452764.261958.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1649.521351.64--2418.311588.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47482.8737345.1917001.6847878.4331773.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18179.5580.632433.9134257.5723320.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1054.50-692.24-303.30105.07233.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14494.18-15619.80-9201.3317288.521185.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32003.4432003.4432003.4414714.9214714.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17509.2616383.6422802.1132003.4415900.13
净利润(万元)---6888.53---3494.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2013.83--2990.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.11--586.48--
长期待摊费用摊销(万元)------1672.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.87--125.10--
固定资产报废损失(万元)--5683.65--29.59--
公允价值变动损失(万元)--22.11---45.59--
财务费用(万元)--2472.69--2880.17--
投资损失(万元)--59.22--104.41--
递延所得税资产减少(万元)---1635.54---2038.61--
递延所得税负债增加(万元)---84.93--46.33--
存货的减少(万元)---5169.69---7776.79--
经营性应收项目的减少(万元)--18335.47---14091.06--
经营性应付项目的增加(万元)---15597.70--12490.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--886.03--5554.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16383.64--32003.44--
减:现金的期初余额(万元)--32003.44--14714.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15619.80--17288.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--499.23--1297.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-04-232025-10-24
↑返回页顶↑

转至宜安科技（300328）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。