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盛屯矿业(600711)现金流量表图
盛屯矿业(600711)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3132374.621964850.24967708.583116857.622075608.49
收到的税费返还(万元)25468.4422643.9820109.9716028.518486.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)800903.39615489.27315425.70875784.49770488.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3958746.452602983.491303244.254008670.622854584.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2572356.641535249.45718144.872599009.161522036.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101740.6469669.1737893.36118645.2787804.32
支付的各项税费(万元)164905.19100753.9546860.95119865.22103491.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)853986.71668813.08418270.25911979.23833704.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3692989.192374485.651221169.433749498.872547036.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)265757.26228497.8482074.82259171.75307547.58
收回投资收到的现金(万元)187509.38138003.4386298.39236635.00117451.21
取得投资收益收到的现金(万元)507.98123.4261.471577.614126.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1862.631861.16--476.68472.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)909.33909.332846.23----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201789.32140897.3489206.09238689.29122050.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)396161.61136682.2463869.50216279.18155792.38
投资支付的现金(万元)442794.63300504.81155614.46309719.45134616.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------99.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23959.2310339.8010423.953574.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)862915.47584532.79368039.72529672.81290409.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-661126.15-443635.44-278833.64-290983.53-168358.90
吸收投资收到的现金(万元)800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1135952.99815348.26540042.37904706.31683872.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)609316.87373982.66222867.02929991.44736377.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1746069.861189330.92762909.391834697.751420250.38
偿还债务支付的现金(万元)608060.15374087.64200069.26736604.15661512.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98339.1666088.1324090.13101653.9973256.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15768.1915859.533891.611218.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)701294.51417491.12139017.46858403.76669098.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1407693.82857666.89363176.851696661.901403867.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)338376.04331664.02399732.54138035.8616382.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9893.62-9940.21-4289.79-3751.48-2241.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66886.47106586.21198683.93102472.59153330.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377189.46377189.46377189.46274716.87274716.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310303.00483775.67575873.39377189.46428047.14
净利润(万元)--197309.02--198099.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13801.47---5808.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10167.30--22377.04--
长期待摊费用摊销(万元)------5049.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---893.53---818.33--
固定资产报废损失(万元)--68347.79--227.04--
公允价值变动损失(万元)---41854.68--60968.44--
财务费用(万元)--32513.48--67690.36--
投资损失(万元)--58291.07--26632.44--
递延所得税资产减少(万元)---8537.12--6404.40--
递延所得税负债增加(万元)--2235.84---2827.13--
存货的减少(万元)---165720.47---219288.95--
经营性应收项目的减少(万元)---134709.73---154948.03--
经营性应付项目的增加(万元)--188537.87--114444.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--228497.84--259171.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--483775.67--377189.46--
减:现金的期初余额(万元)--377189.46--274716.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--106586.21--102472.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4345.72--9007.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--503.89--1334.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-07-292026-04-202026-03-192025-10-23
更新时间2026-10-302026-07-292026-04-202026-03-212025-10-24
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