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中际旭创(300308)现金流量表图
中际旭创(300308)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5850314.263285214.351621044.423669097.042309240.81
收到的税费返还(万元)521763.51267679.44137306.91302909.20197891.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39512.4529530.4312310.5058650.4030120.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6411590.213582424.211770661.834030656.642537252.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4958954.633005343.281310527.602589608.241726133.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227514.03140004.1065357.85181321.72144655.71
支付的各项税费(万元)327165.10207822.6530826.99103456.0572846.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97112.0349286.7027192.0166658.0248135.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5610745.793402456.731433904.462941044.031991770.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)800844.42179967.48336757.371089612.62545482.12
收回投资收到的现金(万元)19030.944113.222249.18100331.0099949.88
取得投资收益收到的现金(万元)5844.525767.891598.927528.063745.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6127.046172.01872.49793.84793.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3754.043754.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31002.4916053.134720.59112406.94108243.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)916087.56480216.12192919.93275999.47161453.83
投资支付的现金(万元)356644.75217469.606579.8398269.7977226.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1272732.31697685.72199499.75374269.26238680.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1241729.81-681632.59-194779.17-261862.32-130437.18
吸收投资收到的现金(万元)5454387.88183191.693430.0020531.3920828.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)164771.53166251.973430.005050.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45396.9736624.5916776.6994121.7886057.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2577.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5499784.85219816.2822784.57114653.17106885.83
偿还债务支付的现金(万元)41796.6618169.0013789.00205488.05179298.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150615.67112984.89961.25108273.7460747.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)512749.744753.187275.5515247.401151.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)705162.08135907.0722025.80329009.19241196.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4794622.7883909.21758.76-214356.02-134310.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99171.41-40257.54-19492.31-17792.58-5251.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4254565.97-458013.44123244.66595601.70275482.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1094380.741094380.741094380.74498779.05498779.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5348946.71636367.311217625.401094380.74774261.46
净利润(万元)--1473342.68--1157975.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1931.86--14131.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4010.18--8646.28--
长期待摊费用摊销(万元)--6781.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--142.19--1185.59--
固定资产报废损失(万元)------73976.31--
公允价值变动损失(万元)---53712.00---1362.64--
财务费用(万元)--13300.01--16161.19--
投资损失(万元)---18951.77---37888.50--
递延所得税资产减少(万元)--21422.09--5015.33--
递延所得税负债增加(万元)--24456.54--2148.25--
存货的减少(万元)---723928.64---581093.21--
经营性应收项目的减少(万元)---924184.22---176347.09--
经营性应付项目的增加(万元)--255594.12--554508.05--
其他(万元)------41742.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179967.48--1089612.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--636367.31--1094380.74--
减:现金的期初余额(万元)--1094380.74--498779.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---458013.44--595601.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2217.33--2361.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-162026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-172026-03-302025-11-01
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