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三安光电(600703)现金流量表图
三安光电(600703)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557024.34263712.591697473.591317377.34828647.65
收到的税费返还(万元)1569.971241.458059.106078.175363.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18066.8113905.8262872.0530652.9419888.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576661.12278859.861768404.741354108.44853899.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286880.15134132.961224272.82934387.38587155.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137899.0676707.61259366.97195732.92135128.70
支付的各项税费(万元)33712.2113422.3063340.7435283.4821831.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45977.4318710.7133337.2122752.9715345.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504468.86242973.581580317.731188156.75759460.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72192.2635886.28188087.01165951.6994439.08
收回投资收到的现金(万元)----2562.24183.48183.48
取得投资收益收到的现金(万元)----2200.00765.69600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30073.1523842.2119016.1111856.015414.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30073.1523842.2123778.3612805.186197.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146259.8922420.23143010.51115179.8395194.05
投资支付的现金(万元)----116610.066000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146259.8922420.23259620.58121179.83101194.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116186.741421.98-235842.22-108374.65-94996.29
吸收投资收到的现金(万元)7.007.008068.903154.203154.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.007.008068.903154.203154.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)362840.34260340.891022141.79812992.03577175.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)87662.9535685.81278329.25223224.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450510.29296033.701308539.941039370.38750101.89
偿还债务支付的现金(万元)552358.33282393.27839513.48676002.66377452.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13219.926831.4739882.0831620.3424158.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115956.7838883.76343631.88291290.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)681535.03328108.501223027.44998913.53654243.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-231024.74-32074.8085512.4940456.8595858.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5265.30-2618.85-3288.23-1446.6199.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-280284.522614.6034469.0596587.2995400.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)716339.40716339.40681870.35681870.35681870.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)436054.88718954.00716339.40778457.64777271.04
净利润(万元)-9473.29---33332.84--18811.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32856.47--52617.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34877.56--65220.63--31980.62
长期待摊费用摊销(万元)----9711.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10562.21---287.47---533.20
固定资产报废损失(万元)166188.98--1331.26--163680.06
公允价值变动损失(万元)9.73---11.74--1922.87
财务费用(万元)19197.67--34402.00--15215.62
投资损失(万元)-6681.49--22424.65--13577.58
递延所得税资产减少(万元)797.32--168.40--1005.94
递延所得税负债增加(万元)-65.69--218.13---33.14
存货的减少(万元)-36850.32---149335.45---67616.05
经营性应收项目的减少(万元)-21865.60---16576.00--12236.92
经营性应付项目的增加(万元)-101066.34---134438.39---132215.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72192.26--188087.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)436054.88--716339.40--777271.04
减:现金的期初余额(万元)716339.40--681870.35--681870.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-280284.52--34469.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)407.70--3594.03----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)304.95--586.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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