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中科金财(002657)现金流量表图
中科金财(002657)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28506.1412737.66102747.5557805.1433446.18
收到的税费返还(万元)----16.4112.5912.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3654.312140.138322.094967.823682.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32160.4514877.79111086.0562785.5437141.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58355.2823488.5683568.1064145.3946071.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8738.484694.1816448.8612732.559019.59
支付的各项税费(万元)683.65590.46514.28404.44351.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8701.224541.9914444.2710512.047034.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76478.6333315.18114975.5187794.4262477.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44318.18-18437.40-3889.46-25008.88-25335.76
收回投资收到的现金(万元)21942.7018333.4626651.5425131.5423641.54
取得投资收益收到的现金(万元)2098.661991.643645.673645.423562.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.5472.79224.15221.97221.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24112.9020397.8930521.3628998.9227425.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158.09142.3211945.9910588.879099.60
投资支付的现金(万元)5851.064661.9514943.0012158.0510125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6009.154804.2826888.9922746.9219224.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18103.7515593.613632.376252.008201.17
吸收投资收到的现金(万元)----2155.191902.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24431.4111927.404990.004000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24431.4111927.407145.195902.573000.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.753300.008440.002950.002950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.7568.20172.50128.5984.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1391.85----176.52164.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9499.343488.158902.893255.113199.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14932.078439.25-1757.702647.45-199.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.12-15.43-10.370.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11310.485580.03-2025.17-16109.32-17333.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50544.2750544.2752569.4452569.4452569.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39233.7956124.3050544.2736460.1235235.54
净利润(万元)-14322.68---10951.55---8494.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-45.81-------371.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)998.94--1703.54--839.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.89--174.12--158.79
固定资产报废损失(万元)2331.25--3970.59--1741.53
公允价值变动损失(万元)251.77---1211.43--10.75
财务费用(万元)102.33--227.38--100.97
投资损失(万元)-780.82---1882.32---937.84
递延所得税资产减少(万元)-1041.66---344.97--36.70
递延所得税负债增加(万元)-22.32--357.23---20.13
存货的减少(万元)-13869.38--10213.20---1245.79
经营性应收项目的减少(万元)-13110.96---17153.22---4578.48
经营性应付项目的增加(万元)-12253.61--9136.86---12796.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44318.18-------25335.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39233.79--50544.27--35235.54
减:现金的期初余额(万元)50544.27--52569.44--52569.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11310.48-------17333.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7118.55--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)253.00------133.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-032026-04-292026-04-292025-10-272025-07-31
更新时间2026-08-032026-04-292026-04-292026-04-292026-04-29
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