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百川能源(600681)现金流量表图
百川能源(600681)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250054.59171295.92575960.84370153.12277116.10
收到的税费返还(万元)364.8280.73563.04322.3193.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5366.521516.6016140.8610407.738886.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255785.94172893.25592664.75380883.16286096.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222292.07160084.90479112.64335785.63263789.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13489.828444.9024355.3718822.5013572.83
支付的各项税费(万元)17826.457608.2929226.9122717.3518829.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5472.762707.6817963.7312979.7310124.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259081.10178845.77550658.65390305.21306317.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3295.17-5952.5242006.10-9422.05-20221.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18.9111.9624.2312.236.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)511.27305.34306.5674.2759.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12200.00300.009300.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12730.18617.299630.805086.505065.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6094.143943.7713242.009543.106277.20
投资支付的现金(万元)----23526.022000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9848.619848.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11900.003300.0010100.0010185.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17994.147243.7756716.6331576.7427510.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5263.96-6626.48-47085.83-26490.23-22445.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143063.3287620.00201363.02169263.02146043.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2512.851460.056225.614869.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145576.1689080.05207588.63174132.62149817.48
偿还债务支付的现金(万元)117968.6070610.62163048.0099606.0082511.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11988.791496.3339698.5538034.3124473.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)462.00--1392.96--1392.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3129.651841.2712919.5710255.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133087.0473948.21215666.12147895.41115529.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12489.1215131.84-8077.4926237.2134288.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3930.002552.84-13157.22-9675.07-8377.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39612.4839612.4852769.7052769.7052769.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43542.4742165.3239612.4843094.6344391.77
净利润(万元)14798.31--24801.96--16995.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8031.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2014.59--3968.80--1954.32
长期待摊费用摊销(万元)----117.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)494.51---453.26--174.89
固定资产报废损失(万元)11228.83--1094.66--10696.42
公允价值变动损失(万元)-----313.03----
财务费用(万元)3506.73--6815.13--3664.95
投资损失(万元)242.54---4258.20---4268.94
递延所得税资产减少(万元)-310.00---959.27---748.96
递延所得税负债增加(万元)-2642.18--710.35--2160.28
存货的减少(万元)4784.32---8629.29---1034.70
经营性应收项目的减少(万元)5217.19---8256.56---8706.08
经营性应付项目的增加(万元)-44128.21---3135.02---41986.81
其他(万元)322.58-------337.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3295.17--42006.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43542.47--39612.48--44391.77
减:现金的期初余额(万元)39612.48--52769.70--52769.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3930.00---13157.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)947.76--545.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)101.01--205.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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