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ST金顶(600678)现金流量表图
ST金顶(600678)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63531.3150192.5125916.8091123.6664207.38
收到的税费返还(万元)103.37103.37103.370.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1994.301364.302693.152968.111528.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65628.9951660.1828713.3294091.7765735.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42194.2537872.4923194.5868996.0743563.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4167.913002.491727.595205.293823.99
支付的各项税费(万元)7020.345266.582380.598514.736065.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5411.143526.401857.136035.333701.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58793.6449667.9529159.8888751.4257154.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6835.351992.23-446.565340.358581.31
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00120.00120.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.100.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.580.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10.7310.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.58200.55200.00130.83130.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3504.232528.832942.1415970.7911965.09
投资支付的现金(万元)185.20185.2020.00490.48150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3689.432714.032962.1416461.2612115.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3488.86-2513.48-2762.14-16330.43-11984.26
吸收投资收到的现金(万元)240.34240.34240.348649.668431.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240.34240.34240.348649.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14330.0010830.008330.0015880.006080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4118.493800.003800.002952.2643.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18688.8314870.3412370.3427481.9214555.40
偿还债务支付的现金(万元)14687.1310850.736326.7314984.9911161.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1467.94981.72473.771810.921367.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4286.58692.57110.292949.621991.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20441.6512525.026910.7919745.5214520.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1752.822345.325459.557736.4134.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.45-0.131.011.361.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1593.231823.952251.86-3252.31-3366.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5075.245075.245075.248327.568327.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6668.476899.197327.105075.244961.08
净利润(万元)--872.34--400.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--315.43--869.37--
长期待摊费用摊销(万元)------1901.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.17------
固定资产报废损失(万元)--3035.26--1.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1624.58--2452.59--
投资损失(万元)-------1287.09--
递延所得税资产减少(万元)--29.75---471.41--
递延所得税负债增加(万元)---50.86--158.98--
存货的减少(万元)-------840.17--
经营性应收项目的减少(万元)--444.38---7204.47--
经营性应付项目的增加(万元)---6039.96--818.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1992.23--5340.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6899.19--5075.24--
减:现金的期初余额(万元)--5075.24--8327.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1823.95---3252.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--116.62--2056.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--322.50--819.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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