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威博液压(920245)现金流量表图
威博液压(920245)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12506.775998.4122300.12--11599.81
收到的税费返还(万元)203.020.27229.84--141.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)961.02497.11860.554239900.00246.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13670.816495.7923390.5132064500.0011987.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6842.402929.299669.88--5373.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3403.751505.715891.691604500.002925.95
支付的各项税费(万元)770.63397.381117.132009500.00788.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1332.89883.191357.331374200.00523.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12349.665715.5718036.0224886200.009611.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1321.15780.225354.497178300.002375.83
收回投资收到的现金(万元)5200.002200.006700.1068044200.001716.11
取得投资收益收到的现金(万元)88.0633.1561.342237600.0013.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)313.85305.006.5528400.000.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.85--2.18--1.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5602.752538.156770.1670310200.001731.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60.4832.081962.90128800.00929.77
投资支付的现金(万元)5704.103000.0011200.0071505900.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5764.583032.0813162.9071634700.004929.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161.83-493.94-6392.74-1324500.00-3198.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.009000.00--5000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.003000.009000.0050728600.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.003000.007200.00--3200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)987.06--847.631110400.00775.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)337.4443.40178.067400.0068.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5324.503043.408225.6958786700.004043.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)675.50-43.40774.31-8058100.00956.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.0127.28-6500.0031.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1834.83242.90-236.66-2210800.00164.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1894.671894.672114.6725694600.002114.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3729.492137.571878.0123483800.002279.39
净利润(万元)1677.75--1289.80--1060.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)158.53--137.71--22.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)44.63--89.25--49.00
长期待摊费用摊销(万元)120.99--196.67--86.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.21---147.70---8.06
固定资产报废损失(万元)----7.83--7.83
公允价值变动损失(万元)-48.65---57.69---40.23
财务费用(万元)160.91--113.01---4.40
投资损失(万元)-30.36---34.48---13.22
递延所得税资产减少(万元)32.82---19.03---4.75
递延所得税负债增加(万元)-12.81---2.62--0.65
存货的减少(万元)-3031.67--177.52---570.43
经营性应收项目的减少(万元)-3822.37---1536.52--790.50
经营性应付项目的增加(万元)4452.51--1923.66---356.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1321.15--5354.49--2375.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3729.49--1878.01--2279.39
减:现金的期初余额(万元)1894.67--2114.67--2114.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1834.83---236.66--164.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)113.30--128.63---21.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
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