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哈药股份(600664)现金流量表图
哈药股份(600664)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)834947.89383162.981661972.081205296.53817734.81
收到的税费返还(万元)226.8243.92105.91204.52174.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12505.135992.6622748.5516728.1311585.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)847679.84389199.571684826.541222229.18829495.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)618879.11301399.431200409.40916764.68609351.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75916.3042159.71142633.99106297.2775186.52
支付的各项税费(万元)42351.8116630.7273336.3855548.9939731.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115159.3047615.73224481.16176990.08119349.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)852306.52407805.591640860.931255601.03843619.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4626.68-18606.0243965.60-33371.85-14124.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----29.3029.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6287.492.75756.59634.81477.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6287.492.75785.90664.12477.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6380.122117.2015094.667357.534038.53
投资支付的现金(万元)------2344.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6380.122117.2015094.669702.134038.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92.63-2114.45-14308.76-9038.01-3561.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72414.8633240.00134654.66121189.0085748.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1293.10--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73707.9634533.10134654.66121189.0085748.27
偿还债务支付的现金(万元)66155.5034623.37169877.24155803.68113805.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1366.37612.293329.282648.121764.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2903.55----3723.572354.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70425.4136987.83180373.63162175.37117923.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3282.55-2454.73-45718.97-40986.37-32175.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-266.04-170.87-269.11-115.24-157.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1702.80-23346.08-16331.24-83511.47-50018.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336304.53336304.53352635.77352635.77352635.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334601.73312958.44336304.53269124.30302617.53
净利润(万元)40907.56--39877.75--26387.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1656.73------1651.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1704.34--3308.37--1619.60
长期待摊费用摊销(万元)--------273.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3582.82---382.77---398.59
固定资产报废损失(万元)10079.28--19613.52--7.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1811.14--4488.87--2074.11
投资损失(万元)-1.60---30.69----
递延所得税资产减少(万元)-283.85---409.55---160.52
递延所得税负债增加(万元)114.48--220.85--88.10
存货的减少(万元)11971.86---19818.82--220.11
经营性应收项目的减少(万元)-57985.91--22420.56---13261.51
经营性应付项目的增加(万元)-15842.18---41013.87---48931.23
其他(万元)-----4.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4626.68-------14124.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)334601.73--336304.53--302617.53
减:现金的期初余额(万元)336304.53--352635.77--352635.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1702.80-------50018.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2279.64------4183.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2304.41------2374.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-262025-08-25
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