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锦好医疗(920925)现金流量表图
锦好医疗(920925)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11104.154918.1226596.41--11799.17
收到的税费返还(万元)728.84494.211360.31--904.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668.3397.53669.834239900.00361.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12501.325509.8528626.5632064500.0013065.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6707.763697.4016262.05--7648.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3504.781842.016647.751604500.003346.59
支付的各项税费(万元)438.03221.69439.362009500.00174.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1393.75777.933642.251374200.001180.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12044.326539.0326991.4124886200.0012350.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)457.00-1029.171635.157178300.00715.05
收回投资收到的现金(万元)7720.003020.0014800.0068044200.005718.50
取得投资收益收到的现金(万元)95.788.2450.272237600.0025.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.930.093798.8128400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7816.713028.3318649.0770310200.005743.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113.3443.241438.84128800.00465.36
投资支付的现金(万元)10800.002700.0016406.4471505900.003025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----81.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10913.342743.2417927.0371634700.003490.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3096.63285.09722.04-1324500.002253.22
吸收投资收到的现金(万元)175.40175.401096.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1175.401175.401096.2550728600.00--
偿还债务支付的现金(万元)----3002.19----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.86--357.551110400.0039.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.1647.94419.087400.00134.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98.0347.943778.8258786700.00174.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1077.371127.46-2682.57-8058100.00-174.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.86-80.44-17.85-6500.0033.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1801.12302.94-343.23-2210800.002827.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5473.505473.505816.7225694600.005665.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3672.385776.445473.5023483800.008493.67
净利润(万元)-671.01--1478.75--726.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)54.17--525.56--56.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23.63--47.97--23.70
长期待摊费用摊销(万元)44.50--85.64--45.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.81--62.87----
固定资产报废损失(万元)5.31------0.06
公允价值变动损失(万元)-17.82---1.02---1.15
财务费用(万元)47.18--25.31--52.20
投资损失(万元)-95.13---43.24---0.39
递延所得税资产减少(万元)25.51---58.09--0.64
递延所得税负债增加(万元)14.40---61.85---37.99
存货的减少(万元)264.02--1541.35--41.93
经营性应收项目的减少(万元)1597.99---2121.19--545.12
经营性应付项目的增加(万元)-1458.28---1571.39---1285.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)457.00--1635.15--715.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3672.38--5473.50--8493.67
减:现金的期初余额(万元)5473.50--5816.72--5665.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1801.12---343.23--2827.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-96.83--238.67---15.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)52.90--169.40--93.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-232025-10-292025-08-28
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