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连城数控(920368)现金流量表图
连城数控(920368)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--58403.43214672.70--115602.01
收到的税费返还(万元)--1198.184629.78--2717.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00----4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00----2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00----14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.00935.938869.404239900.003449.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.0060537.54228171.8832064500.00121769.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--41241.68128494.60--55850.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.008664.9940267.771604500.0022879.27
支付的各项税费(万元)900300.001887.9620352.422009500.0014807.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00----10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00----6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.0012256.5225019.831374200.0014075.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.0064051.15214134.6324886200.00107612.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00-3513.6114037.257178300.0014156.70
收回投资收到的现金(万元)43245900.003630.0751218.3168044200.0035624.73
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.0031.892969.972237600.002479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.005.93107.6928400.0092.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.003667.9054295.9670310200.0038196.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.00744.151457.76128800.00289.14
投资支付的现金(万元)51718100.001292.0179943.7171505900.0058509.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----765.00--765.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--342.1620.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.002378.3382186.9671634700.0059563.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.001289.57-27891.00-1324500.00-21366.46
吸收投资收到的现金(万元)----2115.00--2057.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2115.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--27334.6858071.28--33985.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2750.00--2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.0027334.6862936.2850728600.0038042.53
偿还债务支付的现金(万元)--10580.8825784.69--15343.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.00839.596986.841110400.001762.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----208.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0071.932823.237400.001882.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.0011492.4035594.7758786700.0018988.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.0015842.2727341.51-8058100.0019054.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-653.27-473.72-6500.00-134.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.0012964.9713014.04-2210800.0011710.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.00117723.33104709.2825694600.00104709.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.00130688.30117723.3323483800.00116419.52
净利润(万元)2569600.00--6184.93--8632.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1453.99---126.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--1460.88--734.80
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--315.65--188.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00---383.42---26.90
固定资产报废损失(万元)----20.39--12.31
公允价值变动损失(万元)-264900.00---267.25---59.95
财务费用(万元)----3968.36--1309.13
投资损失(万元)-----7596.33---5328.71
递延所得税资产减少(万元)16800.00--740.43---337.56
递延所得税负债增加(万元)-----145.60---104.39
存货的减少(万元)----36040.09--31523.13
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00--18229.33--37330.49
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00---67739.17---69243.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--14037.25--14156.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--117723.33--116419.52
减:现金的期初余额(万元)405700.00--104709.28--104709.28
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--13014.04--11710.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00----2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--19432.85--7835.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--720.57--392.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
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