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同力股份(920599)现金流量表图
同力股份(920599)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219494.47--383548.24245237.19156747.21
收到的税费返还(万元)7910.49--14752.839423.067145.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1457.412837100.002481.521128.781106.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228862.3733035100.00400782.59255789.03164999.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138495.13--288041.88241109.24188076.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16871.61811500.0022912.3016337.9213063.02
支付的各项税费(万元)15404.77286500.0035332.7928941.6120294.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6861.362544100.0015163.8810043.276731.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177632.8629254900.00361450.84296432.04228165.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51229.513780200.0039331.74-40643.01-63166.05
收回投资收到的现金(万元)--17470300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--615800.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1114.712400.0069.4440.1941.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----801.25801.25801.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1114.7118088500.00870.69841.44842.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1491.7317200.003330.963275.551228.15
投资支付的现金(万元)5450.0023423000.006000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6941.7323440200.009330.966275.554228.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5827.02-5351700.00-8460.28-5434.11-3385.60
吸收投资收到的现金(万元)1468.00--1679.501675.001340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1468.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15584.67--18073.0015653.0014495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4211.25--42588.6962806.2552426.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21263.9211897000.0062341.1980134.2568261.86
偿还债务支付的现金(万元)9402.28--31857.9214167.475986.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32187.38207700.0032568.5332445.7832349.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17005.063000.0017337.8216104.4215545.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58594.7215460400.0081764.2762717.6853880.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37330.80-3563400.00-19423.0817416.5714381.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1075.57-84600.00256.7643.3933.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6996.12-5219500.0011705.14-28617.16-52136.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170923.9034263500.00159218.75159218.75159218.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177920.0129044000.00170923.90130601.59107082.02
净利润(万元)40544.83--83934.56--32122.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)115.51---159.14---433.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)221.14--419.56--228.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-459.59---267.83--10.09
固定资产报废损失(万元)1.75--3.95----
公允价值变动损失(万元)-108.75--------
财务费用(万元)298.01--818.42--585.66
投资损失(万元)94.57--477.34--5.08
递延所得税资产减少(万元)119.46--863.92---199.77
递延所得税负债增加(万元)-2.87---966.48---327.82
存货的减少(万元)-11802.51---35706.12---10719.69
经营性应收项目的减少(万元)-50961.72---1538.32---29381.87
经营性应付项目的增加(万元)69291.94---19627.44---62498.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)51229.51--39331.74---63166.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)177920.01--170923.90--107082.02
减:现金的期初余额(万元)170923.90--159218.75--159218.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6996.12--11705.14---52136.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)509.81--2436.09--2723.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14.00--979.38--811.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-112025-10-292025-08-25
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-112025-10-292025-08-25
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