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佳先股份(920489)现金流量表图
佳先股份(920489)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24635.4411877.9950549.7038867.0326712.69
收到的税费返还(万元)274.42162.12774.24665.04515.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)321.08770.24968.401133.29101.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25230.9312810.3552292.3540665.3627329.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23564.7613151.6046405.7530531.8921775.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3120.441608.275218.504256.842876.02
支付的各项税费(万元)543.62239.61931.26901.95425.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)796.88583.031680.261374.81664.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28025.7115582.5254235.7837065.4925741.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2794.78-2772.16-1943.433599.871588.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)812.05--1669.68----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)812.05--1670.97----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1040.88712.347460.805214.973436.28
投资支付的现金(万元)----745.00745.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)202.23--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1243.10712.348205.805959.973436.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-431.05-712.34-6534.84-5959.97-3436.28
吸收投资收到的现金(万元)----750.00400.00355.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15500.0011500.0036159.6623000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.01--3152.21--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15700.0111500.0040061.8723400.0018355.00
偿还债务支付的现金(万元)14820.009605.0029117.0017147.0014378.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)713.35370.693768.743496.94690.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78.76--1490.5898.3998.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15612.119975.6934376.3120742.3315166.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87.901524.315685.562657.673188.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.24-14.56-36.60-9.3713.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3172.16-1974.75-2829.30288.201354.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9800.799800.7912630.0912851.2612851.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6628.637826.049800.7913139.4614205.55
净利润(万元)-569.66---260.50--618.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.14--158.74--85.14
长期待摊费用摊销(万元)27.26--71.33--38.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----204.68----
固定资产报废损失(万元)----0.77----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)803.71--1251.81--468.30
投资损失(万元)208.98--81.48--0.67
递延所得税资产减少(万元)112.15---81.22--45.05
递延所得税负债增加(万元)-22.53---228.38---16.37
存货的减少(万元)-4654.69--72.78---2520.56
经营性应收项目的减少(万元)-697.20---4419.36--2918.57
经营性应付项目的增加(万元)-843.94---2121.43---1783.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2794.78---1943.43--1588.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6628.63--9800.79--14205.55
减:现金的期初余额(万元)9800.79--12630.09--12851.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3172.16---2829.30--1354.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)38.49--127.19--131.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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