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申华控股(600653)现金流量表图
申华控股(600653)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233561.22158330.0181853.86493141.15353104.96
收到的税费返还(万元)------215.55208.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13465.0911150.278079.076581.9313094.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247026.31169480.2889932.92499938.63366407.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219296.66149440.7273661.14465423.52338026.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12313.258364.934774.9016436.2112494.45
支付的各项税费(万元)4925.183370.152284.995292.144791.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5878.463588.891701.396208.427284.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242413.55164764.6982422.41493360.29362596.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4612.764715.597510.516578.343811.00
收回投资收到的现金(万元)6700.003400.001150.007720.009100.00
取得投资收益收到的现金(万元)393.55130.083.70456.50186.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1779.911359.59746.143780.192930.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8873.464889.671899.8311956.6812217.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1973.621389.63864.596350.283474.35
投资支付的现金(万元)7200.005900.003600.008220.009700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------201.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9173.627289.634464.5914772.1313174.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-300.17-2399.96-2564.75-2815.44-956.72
吸收投资收到的现金(万元)48.0448.0448.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.04--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92222.2786358.4412733.0726020.4017232.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1157.24167.24--799.19600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93427.5486573.7112781.1126819.5917832.50
偿还债务支付的现金(万元)90410.2484917.5012010.0028937.9020275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3343.972442.081329.236899.916534.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1200.502170.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1688.23871.20219.673750.371349.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95442.4488230.7813558.9039588.1728158.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2014.90-1657.06-777.79-12768.59-10326.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2297.69658.574167.97-9005.69-7471.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11035.8111035.8111035.8120041.4920041.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13333.5011694.3715203.7811035.8112569.60
净利润(万元)---1538.17---19863.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---615.62--4585.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--341.52--657.93--
长期待摊费用摊销(万元)------362.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--200.38--91.35--
固定资产报废损失(万元)--2967.16--12.65--
公允价值变动损失(万元)--248.05--89.87--
财务费用(万元)--2523.75--6321.60--
投资损失(万元)---47.60---343.43--
递延所得税资产减少(万元)--68.72--2474.63--
递延所得税负债增加(万元)---121.00---466.92--
存货的减少(万元)--2909.20--5631.58--
经营性应收项目的减少(万元)--3972.60--19750.97--
经营性应付项目的增加(万元)---6750.31---18822.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4715.59--6578.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11694.37--11035.81--
减:现金的期初余额(万元)--11035.81--20041.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--658.57---9005.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---91.73---779.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.51--916.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272026-04-27
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