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顺钠股份(000533)现金流量表图
顺钠股份(000533)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171534.8099507.3443449.31198877.42138145.53
收到的税费返还(万元)355.35326.0763.82518.63369.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5446.263868.081397.929221.696952.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177336.42103701.4944911.06208617.74145467.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126796.1077243.8628816.12113590.1385138.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22291.3215271.619045.0126246.1120574.13
支付的各项税费(万元)5950.563227.33871.859694.756175.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15652.7313179.805706.2024125.0219563.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170690.71108922.6144439.18173656.01131450.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6645.71-5221.12471.8734961.7314016.96
收回投资收到的现金(万元)28800.0028800.005000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)104.4684.6024.8813.389.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.156.141.767.196.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28910.6128890.745026.651020.5815.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2546.082205.691443.422588.821778.48
投资支付的现金(万元)43800.0027800.0013800.005000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46346.0830005.6915243.427588.822778.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17435.47-1114.95-10216.78-6568.24-2762.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0024000.0024000.0018730.0018730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24000.0024000.0024000.0018730.0018730.00
偿还债务支付的现金(万元)24508.0024508.0012218.0042725.5236887.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.4014.408.072463.891334.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2105.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.32--8.80114.8046.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24537.7224534.4612234.8745304.2138268.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-537.72-534.4611765.13-26574.21-19538.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.87-47.47-24.65-46.78-31.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11482.35-6918.001995.581772.50-8315.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18695.0518695.0518695.0516922.5416922.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7212.6911777.0520690.6318695.058606.98
净利润(万元)--7440.01--14149.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------48.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--381.03--735.57--
长期待摊费用摊销(万元)------62.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.16--2.34--
固定资产报废损失(万元)--1493.39--15.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--52.93--389.40--
投资损失(万元)---92.12--1.69--
递延所得税资产减少(万元)--354.66--26.66--
递延所得税负债增加(万元)---12.90---2.65--
存货的减少(万元)---12475.47---2204.38--
经营性应收项目的减少(万元)---25337.00--12304.67--
经营性应付项目的增加(万元)--22860.31--6412.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34961.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11777.05--18695.05--
减:现金的期初余额(万元)--18695.05--16922.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1772.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------457.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------104.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-162025-10-30
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