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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7679759.555300892.702971484.8714155668.4310472231.43
收到的税费返还(万元)43210.2421522.7717597.2743484.4646059.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)327846.3997229.17----139778.37
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)914.16781.58----1671.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4637371.633334261.681889220.135589656.636198684.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12689101.978754687.914946507.6020058871.2616858425.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6528867.724554769.522744349.7312773252.929490246.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)347023.60239316.61136810.93626986.74416752.14
支付的各项税费(万元)306139.42224502.25140927.14518525.84357885.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)81442.3274677.45----59213.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)461.22401.79----6296.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)835.92343.18----113.22
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5266071.493588003.232019012.235654897.676597850.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12530841.698682014.025057935.1019743317.4716928356.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)158260.2972673.89-111427.50315553.79-69930.55
收回投资收到的现金(万元)10956.2710582.255041.6036728.0733334.74
取得投资收益收到的现金(万元)25818.1910388.981033.8520772.065068.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1947.011706.94767.2815846.768873.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)162946.24121511.62----205535.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201667.71144189.7994190.28394869.93252812.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3483.382500.63930.7412993.7422141.99
投资支付的现金(万元)59387.6847944.6021850.9894300.7929494.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)204898.37117779.03----230923.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267769.42168224.26102169.20449459.11282559.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66101.71-24034.47-7978.92-54589.18-29747.66
吸收投资收到的现金(万元)47564.8241210.0041210.0021262.7611900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)47564.8241210.0041210.004259.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1944665.301305552.69590487.103681611.152940538.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83130.7560414.99----129072.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2075360.871407177.67661179.823791942.813081510.37
偿还债务支付的现金(万元)2092095.941449646.28644752.383755799.113011394.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160775.96110845.4166249.76391332.69101285.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)202.94202.94--15915.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116209.7471825.58----115464.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2369081.631632317.27748665.414337299.473228144.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-293720.76-225139.60-87485.58-545356.67-146633.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14588.30-10774.39-6203.44-409.936874.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-216150.48-187274.57-213095.44-284801.98-239437.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1449276.231449276.231449276.231734078.211734078.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1233125.761262001.671236180.801449276.231494640.28
净利润(万元)---120594.60---3246810.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7306.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8255.19--22272.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--406.93--6383.97--
固定资产报废损失(万元)--84508.04--206598.00--
公允价值变动损失(万元)---2088.24--35183.03--
财务费用(万元)--300141.60--845500.57--
投资损失(万元)---163167.58---61739.13--
递延所得税资产减少(万元)---58424.36--243064.90--
递延所得税负债增加(万元)--10848.17---26162.92--
存货的减少(万元)--816444.12--3431072.98--
经营性应收项目的减少(万元)--722538.86--7476889.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1590758.22---10138324.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72673.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1262001.67--1449276.23--
减:现金的期初余额(万元)--1449276.23--1734078.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---187274.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7922.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37679.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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