中财网 中财网股票行情
冰山冷热(000530)现金流量表图
冰山冷热(000530)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310426.33191463.4493963.11402162.95317252.87
收到的税费返还(万元)2818.442238.561603.604393.913915.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6618.034167.861774.0011358.477105.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319862.81197869.8597340.71417915.34328273.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227311.83148093.3280630.91292307.78238334.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58446.5042000.7526271.4973855.6958828.07
支付的各项税费(万元)9905.216086.942283.8216661.2513672.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17108.2511454.565251.1922869.4618857.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312771.79207635.57114437.41405694.17329693.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7091.02-9765.72-17096.7012221.17-1419.47
收回投资收到的现金(万元)483.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)416.70----3184.70377.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.6679.1773.2056.0148.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.005000.005000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5982.365079.175073.208240.705425.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4520.223062.321462.7119299.6911204.78
投资支付的现金(万元)142.00142.00142.00180.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7500.006022.2022.2010000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12162.229226.521626.9129479.6921384.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6179.85-4147.353446.30-21238.99-15958.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17709.4415168.127247.0024146.2815293.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)931.68555.97--2725.711099.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18641.1215724.107247.0026871.9916393.00
偿还债务支付的现金(万元)27468.1524387.6911009.2731265.0423864.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5959.08904.31429.006274.265809.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------144.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1601.221102.98496.053654.572344.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35028.4526394.9911934.3241193.8732079.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16387.33-10670.89-4687.32-14321.88-15686.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-446.34-369.93-158.62226.01357.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15922.50-24953.89-18496.34-23113.70-32708.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72202.1972202.1995230.2695157.9795157.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56279.6947248.3076733.9172044.2762449.82
净利润(万元)--4845.04--6526.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--592.42--7165.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--870.00--1599.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.77---9.49--
固定资产报废损失(万元)--6210.39--13746.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--994.48--2262.40--
投资损失(万元)---1417.24---3062.48--
递延所得税资产减少(万元)--834.27---2159.17--
递延所得税负债增加(万元)---1131.42--207.59--
存货的减少(万元)--5566.92---4097.08--
经营性应收项目的减少(万元)---17283.51---8125.58--
经营性应付项目的增加(万元)---10132.32---2613.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9765.72--12221.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47248.30--72044.27--
减:现金的期初余额(万元)--72202.19--95157.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24953.89---23113.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--167.31--404.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-122026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-212026-08-122026-04-232026-04-232026-10-21
↑返回页顶↑

转至冰山冷热（000530）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。