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广弘控股(000529)现金流量表图
广弘控股(000529)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112229.6854225.21221545.36177801.80122518.10
收到的税费返还(万元)707.980.3312.919.930.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3891.031216.7419366.0014091.144326.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116828.6955442.29240924.27191902.87126845.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111197.9154278.54209481.24173737.72116197.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9156.665319.1617010.1512437.498736.37
支付的各项税费(万元)1801.62988.8513131.5512394.8411207.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4265.462134.3220226.127530.064524.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126421.6562720.86259849.06206100.12140665.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9592.96-7278.57-18924.78-14197.25-13820.30
收回投资收到的现金(万元)62425.0120050.26169024.99117424.9883564.82
取得投资收益收到的现金(万元)6629.292507.466271.265728.175585.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3200.150.1014802.971.513.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72254.4522557.82190099.23123154.6689153.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12798.339541.1534147.4220412.5914829.32
投资支付的现金(万元)45207.009007.00191700.00132240.6797815.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58005.3318548.15225847.42152653.26112644.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14249.114009.67-35748.19-29498.60-23491.39
吸收投资收到的现金(万元)----250.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----250.00250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153095.7360840.01204173.48174944.88154104.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153095.7360840.01204523.48175194.88154104.55
偿还债务支付的现金(万元)147646.0744358.48130544.66124144.21115043.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9932.661473.4112940.5910618.699427.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2749.19--4354.843736.583432.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160327.9248062.80147840.09138499.48127903.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7232.1912777.2156683.3936695.4026200.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2576.049508.312010.42-7000.45-11111.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137776.12137776.12135765.70135765.70135765.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135200.08147284.43137776.12128765.25124654.61
净利润(万元)6274.89--18363.11--7532.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-33.75--1957.37---134.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)405.68--542.55--312.66
长期待摊费用摊销(万元)----535.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14359.27---34365.52--0.58
固定资产报废损失(万元)6047.84--5.47--5139.37
公允价值变动损失(万元)-150.90--3065.66---615.29
财务费用(万元)2965.51--5057.49--2006.18
投资损失(万元)-3775.27---8754.24---5642.07
递延所得税资产减少(万元)-129.10---1692.85---9379.52
递延所得税负债增加(万元)-25.24---1046.85--128.42
存货的减少(万元)-11469.87---7124.24---3945.56
经营性应收项目的减少(万元)-11871.30---3681.92---10301.96
经营性应付项目的增加(万元)13903.59---9900.90--71.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9592.96---18924.78---13820.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135200.08--137776.12--124654.61
减:现金的期初余额(万元)137776.12--135765.70--135765.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2576.04--2010.42---11111.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)453.97--5488.70--38.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1790.43--1359.12--713.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282026-08-26
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