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深高速(600548)现金流量表图
深高速(600548)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)556417.00364650.00194979.46749446.03560356.14
收到的税费返还(万元)984.88471.03150.764479.234157.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27723.8423870.904248.1545559.5442289.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585125.71388991.93199378.38799484.81606803.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101025.4765778.7339006.84124361.7186495.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83628.8156191.9527347.80107621.7082863.25
支付的各项税费(万元)63230.7544642.2120012.1469406.3851198.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26780.7218455.5010190.2935728.9125419.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274665.75185068.3996557.06337118.70245976.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)310459.97203923.54102821.32462366.11360826.70
收回投资收到的现金(万元)770508.28526120.25329544.49384758.54135998.56
取得投资收益收到的现金(万元)44855.1132019.264353.4971287.5446588.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.471.771.64161.3818.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.37--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20585.31587.03520.841385.881162.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)836010.17558728.32334420.46457593.73183767.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148345.0692704.8152148.36327955.69284115.26
投资支付的现金(万元)878750.00658450.00306600.00609939.04455455.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)377.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25003.89----1182.501182.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1052476.45751532.31359125.86939077.24740752.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216466.28-192803.99-24705.40-481483.51-556984.93
吸收投资收到的现金(万元)39880.8639880.86100.00870362.00870312.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39880.8639880.86100.0080.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1074339.70405384.97189559.401658354.421443839.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1114220.56445265.83189659.402528716.422314151.05
偿还债务支付的现金(万元)1179394.46416533.82195568.421709972.391452559.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143011.4848849.5824842.21185173.13153530.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13643.14----43820.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67252.7665772.42969.81405907.96404790.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1389658.70531155.82221380.432301053.472010880.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275438.14-85889.99-31721.03227662.94303270.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-857.38-228.68-1017.04-1086.52-212.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-182301.83-74999.1345377.84207459.03106900.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)474508.39474508.39474508.39267049.37267049.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292206.56399509.27519886.23474508.39373949.48
净利润(万元)--98123.08--118564.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.19--66171.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76317.78--188155.64--
长期待摊费用摊销(万元)------917.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.97---303.40--
固定资产报废损失(万元)--26362.17------
公允价值变动损失(万元)--10786.38---9401.54--
财务费用(万元)--34998.80--77464.69--
投资损失(万元)---45305.55---76252.51--
递延所得税资产减少(万元)--1195.38--2391.13--
递延所得税负债增加(万元)---9470.10---4989.71--
存货的减少(万元)--1353.62--16565.44--
经营性应收项目的减少(万元)--5359.07--39431.39--
经营性应付项目的增加(万元)---2538.97---23071.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--203923.54--462366.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--399509.27--474508.39--
减:现金的期初余额(万元)--474508.39--267049.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74999.13--207459.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5443.33--8390.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--850.68--1750.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-03-252025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-272025-11-01
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