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时代电气(688187)现金流量表图
时代电气(688187)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2167322.461538463.69521574.892748122.811777122.95
收到的税费返还(万元)29428.2111193.531528.9640137.3630824.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38832.5913795.0019488.5568487.4136457.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2235583.261563452.23542592.402856747.581844405.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1787093.121121497.88494302.491693092.891174657.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211912.85148344.1870874.24368613.15210831.33
支付的各项税费(万元)110984.5570259.8222230.42177113.88124126.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)146573.3275222.0746165.66221455.23123094.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2256563.831415323.94633572.812460275.151632709.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20980.57148128.28-90980.41396472.43211695.80
收回投资收到的现金(万元)900594.62578594.62380000.00979309.60852300.00
取得投资收益收到的现金(万元)16486.8414946.4410853.0034827.5226807.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.88127.5440.00125.31120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)917236.35593668.60390893.001014262.43879227.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191595.88117172.8963978.09400977.06312821.62
投资支付的现金(万元)709642.94536206.35227500.001265328.751122005.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)901238.82653379.24291478.091666305.811434826.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15997.52-59710.6499414.91-652043.38-555599.27
吸收投资收到的现金(万元)1925.84----6511.576511.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1925.84----6511.57--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8445.367754.847657.5641.482101.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23284.42330.12300.00144279.06121680.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33655.628084.967957.56150832.12130293.89
偿还债务支付的现金(万元)1331.61781.61781.611446.781446.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91783.102552.27558.95202978.26137634.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2153.001140.50--5217.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123668.88121943.2750691.5316689.078302.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216783.60125277.1652032.09221114.10147383.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-183127.97-117192.20-44074.54-70281.99-17089.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)352.15-2667.57245.661052.79222.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187758.87-31442.13-35394.38-324800.15-360770.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)438957.13438957.13438957.13763757.28763757.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251198.26407515.00403562.75438957.13402987.06
净利润(万元)--176752.51--430906.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1588.88--16630.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11143.52--25581.19--
长期待摊费用摊销(万元)------734.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--248.58--108.05--
固定资产报废损失(万元)--74310.19------
公允价值变动损失(万元)---129.58---698.81--
财务费用(万元)---5213.35---23740.36--
投资损失(万元)---4.06--1527.17--
递延所得税资产减少(万元)---12504.20---1786.28--
递延所得税负债增加(万元)---167.11---750.89--
存货的减少(万元)---106950.96---168266.94--
经营性应收项目的减少(万元)--35527.78---1142222.03--
经营性应付项目的增加(万元)---50123.47--1112081.68--
其他(万元)--294.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--148128.28--396472.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--407515.00--438957.13--
减:现金的期初余额(万元)--438957.13--763757.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31442.13---324800.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15047.94--31917.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8042.16--15021.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-192026-04-272026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-282026-03-282025-11-01
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