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*ST棒杰(002634)现金流量表图
*ST棒杰(002634)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42224.6626912.0813944.6868621.5746433.24
收到的税费返还(万元)1737.731153.70548.742192.172468.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3971.694076.213162.2410632.149923.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47934.0832141.9917655.6681445.8858824.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25603.6716630.927388.9645447.9924780.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16923.4211649.515747.3022173.0918984.49
支付的各项税费(万元)1067.16904.72640.251344.741132.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7313.004700.523277.729409.667486.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50907.2433885.6717054.2378375.4852384.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2973.17-1743.68601.433070.396440.40
收回投资收到的现金(万元)25.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)791.69791.69--503.02503.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.581.361.0580.8069.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)839.27793.051.05583.82572.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1080.171151.34597.521405.711659.75
投资支付的现金(万元)25.0025.0025.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------250.12273.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1105.171176.34622.521655.841933.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265.91-383.29-621.47-1072.02-1361.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----15560.676524.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------530.4713.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00----16091.136537.21
偿还债务支付的现金(万元)2415.55----15833.7818782.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157.55104.0751.77416.82957.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1475.291228.77323.2111744.723146.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4048.391332.84374.9727995.3222886.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2048.39-1332.84-374.97-11904.19-16349.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-249.19-11.60-98.99311.19231.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5536.66-3471.42-494.01-9594.62-11038.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14127.9314127.9314127.9323722.5523722.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8591.2710656.5113633.9214127.9312683.68
净利润(万元)---13101.07---115568.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.87--79147.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.55--153.59--
长期待摊费用摊销(万元)------1073.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92--27.70--
固定资产报废损失(万元)--3553.04--85.74--
公允价值变动损失(万元)------227.12--
财务费用(万元)--2399.02--9885.06--
投资损失(万元)--58.67---944.50--
递延所得税资产减少(万元)---17.00--98.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1499.76--3120.13--
经营性应收项目的减少(万元)---61856.62--10410.35--
经营性应付项目的增加(万元)--65328.00---2868.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1743.68--3070.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10656.51--14127.93--
减:现金的期初余额(万元)--14127.93--23722.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3471.42---9594.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--98.19--2228.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2910.92--5901.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-272025-10-29
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