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三佳科技(600520)现金流量表图
三佳科技(600520)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22589.3714909.817817.2224199.9716036.08
收到的税费返还(万元)133.4961.6933.5292.5691.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)694.46619.33336.242378.34907.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23417.3215590.828186.9926670.8617035.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9325.976965.052289.596467.523258.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8997.896200.313162.799258.816770.75
支付的各项税费(万元)1574.551252.82422.112048.221373.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3451.862438.321296.521989.702567.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23350.2716856.497171.0219764.2513969.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67.06-1265.671015.966906.623065.35
收回投资收到的现金(万元)10500.008000.003000.0015800.0015800.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.8638.8620.1137.0937.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.240.2141.5813.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)442.56----219.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10981.698039.103020.3216097.9215850.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3153.47802.72109.441172.50345.92
投资支付的现金(万元)5800.004100.002500.0013100.007100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4263.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8953.474902.722609.4425690.8711709.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2028.223136.37410.89-9592.964141.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3300.00500.00--13710.003210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4496.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3300.00500.00--13710.007706.55
偿还债务支付的现金(万元)6277.503067.50--4410.002910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)255.63171.1482.92116.4432.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.52120.3991.83242.746570.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6847.653359.03174.744769.189513.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3547.65-2859.03-174.748940.82-1806.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.32-90.27-39.38-44.50--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1542.70-1078.601212.726209.995399.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8700.348700.348700.342490.352490.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7157.647621.749913.068700.347889.89
净利润(万元)--988.33--1007.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--101.16--622.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.20--77.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23---89.34--
固定资产报废损失(万元)--419.84--831.99--
公允价值变动损失(万元)---6.00---10.68--
财务费用(万元)--274.51---37.96--
投资损失(万元)--37.54---74.23--
递延所得税资产减少(万元)---91.48---392.71--
递延所得税负债增加(万元)---53.50---80.21--
存货的减少(万元)---3737.14---411.76--
经营性应收项目的减少(万元)---2429.66---2028.92--
经营性应付项目的增加(万元)--2945.93--3856.01--
其他(万元)------2608.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1265.67--6906.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7621.74--8700.34--
减:现金的期初余额(万元)--8700.34--2490.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1078.60--6209.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---45.10--553.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--178.92--239.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-03-302025-10-30
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