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恒立液压(601100)现金流量表图
恒立液压(601100)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)792261.25509152.63257501.83832165.72596506.36
收到的税费返还(万元)20692.8120219.63143.23624.53302.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8666.826212.313428.0221391.7817391.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)821620.88535584.57261073.08854182.03614200.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297014.98189941.3291504.91322344.58241338.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)197754.13128575.6671562.58197373.35148508.23
支付的各项税费(万元)77140.1556884.0026783.0185006.4562015.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55917.1934765.5019442.9368363.0456439.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)627826.44410166.47209293.44673087.41508301.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)193794.44125418.1051779.64181094.62105899.32
收回投资收到的现金(万元)22695.0519440.0017267.0080500.0080500.00
取得投资收益收到的现金(万元)23597.9019182.467660.8517878.5717782.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.38116.38125.987.8610.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)402432.58220843.36208350.83609001.23335013.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)448841.90259582.19233404.65707387.66433306.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61319.5524463.6015249.0292419.6969432.26
投资支付的现金(万元)22195.0522195.0519195.053000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)608810.68452769.85145045.64697711.40586803.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)692325.28499428.50179489.72793131.09656235.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243483.38-239846.3153914.94-85743.43-222928.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114227.3469502.64--6202.113000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------417.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114227.3469502.64--6619.343000.00
偿还债务支付的现金(万元)25610.88100.00--1900.001900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67848.2224513.948045.5990642.4069538.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.54----133.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)478.19325.95165.04480.91341.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93937.2924939.898210.6393023.3071780.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20290.0544562.74-8210.63-86403.96-68780.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43794.88-33550.08-25301.12-6480.5420365.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73193.77-103415.5472182.822466.69-165443.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)413673.51413673.51413673.51411206.82411206.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340479.74310257.97485856.33413673.51245762.83
净利润(万元)--143891.47--273970.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6079.41--10657.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.84--1818.74--
长期待摊费用摊销(万元)------558.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.51---7.86--
固定资产报废损失(万元)--28709.25--42.60--
公允价值变动损失(万元)--13296.80---9239.75--
财务费用(万元)--19315.73--3644.25--
投资损失(万元)---18455.88---17642.82--
递延所得税资产减少(万元)---6095.53---13719.38--
递延所得税负债增加(万元)---305.37--957.32--
存货的减少(万元)---33208.73---49737.45--
经营性应收项目的减少(万元)---47566.61---92965.68--
经营性应付项目的增加(万元)--15344.40--17077.68--
其他(万元)--923.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125418.10--181094.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310257.97--413673.51--
减:现金的期初余额(万元)--413673.51--411206.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103415.54--2466.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2392.02--3297.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--197.89--397.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
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